本報記者 趙子強

    見習記者 曹原赫

    2023年公募基金中報披露季拉開序幕，截至8月25日，全市場已有中庚基金、農銀匯理基金、華潤元大基金、匯泉基金等6家基金管理人旗下的117只基金披露了2023年中期報告，持有個股合計超2300只，持股總市值達1110.33億元。

    從公募基金的中期報告中可以更全面了解基金的上半年持倉與調倉情況。從持倉變動來看，有165只個股在上半年獲得上述公募基金加倉。其中，有116只個股為上述公募基金今年新進持有個股，有3只新進個股上半年獲上述公募基金持倉超100萬股，分別為格力博（348.28萬股）、巨子生物（212.22萬股）、綠通科技（202.80萬股）。增持方面，有49只個股獲增持，其中，中國海外宏洋集團、重藥控股、同道獵聘3只個股在上半年被上述公募基金增持股數(shù)居前三，分別為9990.12萬股、4908.91萬股、3211.04萬股。

    從持股總市值來看，上述公募基金上半年度末持倉市值超10億元的個股有12只；前5名分別為寧德時代（26.78億元）、美團（16.46億元）、中國宏橋（16.06億元）、陽光電源（13.80億元）、億緯鋰能（13.74億元），持倉市值總計達163.12億元。按照持股市值占比來看，上述基金對醫(yī)藥生物、電力設備、計算機三類行業(yè)個股持倉市值居前，分別為179.11億元、148.61億元、85.78億元。

    對于未來投資機會，巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳表示，隨著數(shù)據(jù)資產入表，數(shù)據(jù)要素有望迎來估值重塑；算力需求提升，人工智能產業(yè)鏈景氣度持續(xù)高企，可著重留意計算機等產業(yè)鏈的價值。

    巨豐投顧高級投資顧問李名金認為，從中長期來看，AI（人工智能）發(fā)展勢不可擋。未來不只是計算機、醫(yī)藥生物等產業(yè)，鋼鐵行業(yè)、能源行業(yè)、金融行業(yè)都會用AI技術來提高效率、降低成本、保障安全，對各行各業(yè)進行全方位的賦能和革命，各行各業(yè)與AI結合的投資機會層出不窮。

    基金中期報告中，管理人普遍對未來宏觀經(jīng)濟、證券市場走勢表達了積極看法。中庚基金丘棟榮認為，經(jīng)濟周期的復蘇階段是居民、企業(yè)信心重建的過程，是自身努力、政策推力和內外共振共同作用的結果。在此宏觀背景下，應積極評估經(jīng)濟和產業(yè)的變化，理解哪些公司具有持續(xù)提升競爭力并能將此轉化為盈利能力。

    農銀匯理基金研報認為，6月份以來各項政策措施已在逐步落地，整體市場情緒或逐步恢復。同時，市場對于海外市場波動等外部風險已在脫敏鈍化。

    翁梓馳表示，宏觀角度來看，經(jīng)濟復蘇步入正軌，穩(wěn)增長政策也有望加速出臺，這些都有助于市場信心的恢復。近期政策面舉措越來越密集。市場經(jīng)歷8月份的弱勢周期，在政策持續(xù)加碼下，后市市場有望進入估值修復階段。