本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    見習(xí)記者 曹原赫

    2023年公募基金中報(bào)披露季拉開序幕，截至8月25日，全市場(chǎng)已有中庚基金、農(nóng)銀匯理基金、華潤(rùn)元大基金、匯泉基金等6家基金管理人旗下的117只基金披露了2023年中期報(bào)告，持有個(gè)股合計(jì)超2300只，持股總市值達(dá)1110.33億元。

    從公募基金的中期報(bào)告中可以更全面了解基金的上半年持倉(cāng)與調(diào)倉(cāng)情況。從持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，有165只個(gè)股在上半年獲得上述公募基金加倉(cāng)。其中，有116只個(gè)股為上述公募基金今年新進(jìn)持有個(gè)股，有3只新進(jìn)個(gè)股上半年獲上述公募基金持倉(cāng)超100萬(wàn)股，分別為格力博（348.28萬(wàn)股）、巨子生物（212.22萬(wàn)股）、綠通科技（202.80萬(wàn)股）。增持方面，有49只個(gè)股獲增持，其中，中國(guó)海外宏洋集團(tuán)、重藥控股、同道獵聘3只個(gè)股在上半年被上述公募基金增持股數(shù)居前三，分別為9990.12萬(wàn)股、4908.91萬(wàn)股、3211.04萬(wàn)股。

    從持股總市值來(lái)看，上述公募基金上半年度末持倉(cāng)市值超10億元的個(gè)股有12只；前5名分別為寧德時(shí)代（26.78億元）、美團(tuán)（16.46億元）、中國(guó)宏橋（16.06億元）、陽(yáng)光電源（13.80億元）、億緯鋰能（13.74億元），持倉(cāng)市值總計(jì)達(dá)163.12億元。按照持股市值占比來(lái)看，上述基金對(duì)醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)三類行業(yè)個(gè)股持倉(cāng)市值居前，分別為179.11億元、148.61億元、85.78億元。

    對(duì)于未來(lái)投資機(jī)會(huì)，巨豐投顧高級(jí)投資顧問翁梓馳表示，隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表，數(shù)據(jù)要素有望迎來(lái)估值重塑；算力需求提升，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)高企，可著重留意計(jì)算機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值。

    巨豐投顧高級(jí)投資顧問李名金認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來(lái)看，AI（人工智能）發(fā)展勢(shì)不可擋。未來(lái)不只是計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)、能源行業(yè)、金融行業(yè)都會(huì)用AI技術(shù)來(lái)提高效率、降低成本、保障安全，對(duì)各行各業(yè)進(jìn)行全方位的賦能和革命，各行各業(yè)與AI結(jié)合的投資機(jī)會(huì)層出不窮。

    基金中期報(bào)告中，管理人普遍對(duì)未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)表達(dá)了積極看法。中庚基金丘棟榮認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)周期的復(fù)蘇階段是居民、企業(yè)信心重建的過(guò)程，是自身努力、政策推力和內(nèi)外共振共同作用的結(jié)果。在此宏觀背景下，應(yīng)積極評(píng)估經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的變化，理解哪些公司具有持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力并能將此轉(zhuǎn)化為盈利能力。

    農(nóng)銀匯理基金研報(bào)認(rèn)為，6月份以來(lái)各項(xiàng)政策措施已在逐步落地，整體市場(chǎng)情緒或逐步恢復(fù)。同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于海外市場(chǎng)波動(dòng)等外部風(fēng)險(xiǎn)已在脫敏鈍化。

    翁梓馳表示，宏觀角度來(lái)看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步入正軌，穩(wěn)增長(zhǎng)政策也有望加速出臺(tái)，這些都有助于市場(chǎng)信心的恢復(fù)。近期政策面舉措越來(lái)越密集。市場(chǎng)經(jīng)歷8月份的弱勢(shì)周期，在政策持續(xù)加碼下，后市市場(chǎng)有望進(jìn)入估值修復(fù)階段。