本周,北上資金再度大幅凈買入A股342億元,交投活躍度也大幅提升,全周共成交5829億元,創近8個月來新高。滬股通累計凈買入快速逼近萬億元大關,深股通累計凈買入距9000億元也僅一步之遙。
另外,本周也是2023年1月交易結束的一周。即使受春節長假影響,1月只有3個完整的交易周,但北上資金瘋狂加倉A股1413億元,是歷史上唯一一次凈買入超千億元的月份,將此前的歷史最高紀錄890億元提高了近60%。
重點加倉新能源
從行業方面來看,新能源再次成為北上資金加倉的重點,食品飲料、汽車、銀行、非銀金融緊隨其后,均獲得超40億元的凈買入。公用事業行業本周則被凈賣出近12億元,通信、房地產、交通運輸、建筑材料等行業也被減持超億元。
寧德時代本周獲得北上資金51.87億元凈買入,位居個股第一,連續第4周加倉。今年以來累計增持寧德時代超3000萬股,總持股時隔1年多后再次突破2億股,并創出歷史新高,持股總市值也突破900億元,向千億邁進。
本周,市場傳言寧德時代正考慮在瑞士發行全球存托憑證(GDR),可能募集50億至60億美元的資金。對此消息,寧德時代拒絕置評。
受新能源車“國補”終止,以及增速開始放緩,新能源車產業鏈的競爭壓力越來越大,國內產業鏈相關公司集體上演“出海記”。去年下半年以來,已有超過10家企業公開表示將發行GDR,這些企業主營業務包含上游鋰鹽、正負極材料、隔膜、電解液等,幾乎涉及產業鏈全部細分領域。國軒高科、格林美、欣旺達等上市公司發行的GDR均在瑞士交易所成功上市。
隆基綠能亦于本周五公告,近日獲得瑞士證券交易所監管局關于公司發行全球存托憑證的批準。隆基綠能本周同樣獲得北上資金31.83億元凈買入,僅次于寧德時代和招商銀行,位居凈買入榜第三位。北上資金總持股創歷史新高,持股市值也突破600億元,超越五糧液,成為第五大重倉股。
增持多只有色股超1倍
今年1月,超過100股的北上資金持倉增加了1倍以上,其中有色金屬行業最受青睞,有8股被加倉超1倍,合計凈買入19億元,位居行業第一。而1月整個有色金屬行業獲得北上資金逾122億元凈買入,也位居前列。
中國鋁業1月獲得北上資金逾14.79億元凈買入,持股由去年底不到2.44億股,猛增至逾5.88億股,加倉了逾3.44億股,增倉幅度高達141%,增持股份占到中國鋁業流通盤的2.63%。在資金的推動下,中國鋁業1月大漲逾18%。北上資金持有中國鋁業的市值由10億元附近,猛增至超32億元,增長逾200%。
新疆眾和、中鋼天源、英洛華、云南鍺業等公司1月北上資金持倉也增加超1倍,云鋁股份、云海金屬、中國稀土、廈門鎢業等則被凈買入超億元。
國際貨幣基金組織(IMF)日前大幅提高2023年中國經濟的增長率,進而提升全球經濟的增長率。市場普遍預計,隨著經濟的復蘇,終端市場需求復蘇有望帶來金屬需求回暖。
另一方面,近期秘魯全國示威抗議活動高漲,嚴重阻礙了礦廠的運營,全球鉬資源供給受限,國際鉬價在春節期間出現大幅上漲。歐洲鉬鐵均價在春節期間上漲近22%,國內鉬精礦價格也較節前上漲近20%。
此外,有色金屬相關上市公司2022年度業績增長預期大幅優于市場整體平均水平。根據Wind數據統計,有32家有色行業上市公司預告凈利潤同比增長下限超50%;19家公司預告凈利潤同比增長下限超100%。其中寧波富邦預增上限高達61倍,融捷股份預增上限超37倍,吉翔股份預增上限超29倍。
中原證券指出,受到國際形勢復雜多變、全球通脹高企、美聯儲加息放緩、地緣政治沖突影響,大宗商品價格波動加劇,建議關注黃金、鋁、鉬和稀土板塊。
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