本報記者 趙子強
見習記者 劉慧
近日,人民幣匯率強勢反彈,在岸、離岸人民幣重回“6”字頭。北向資金作為外資配置A股市場的“風向標”,連續5個交易日呈凈買入態勢。
拉長時間線來看,11月份以來,北向資金已加速回流A股市場步伐。據同花順數據顯示,11月1日至今,北向資金累計凈買入額達817.75億元,超六成交易日呈凈買入狀態。11月14日單日凈買入166.02億元創出年內新高。同期,人民幣匯率反彈態勢已經顯現,據中國外匯交易中心數據顯示,11月1日至12月6日,人民幣對美元匯率中間價累計調升2546點。
川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂對《證券日報》記者表示,11月份開始,北向資金大筆流入主要是外資對于A股市場風險偏好修復的考量。
浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林對《證券日報》記者表示,外資看好A股配置價值,北向資金加速回流主要是來源于宏觀面的影響,而經濟基本面向好則是人民幣匯率走強的內在基礎。
具體哪些個股和行業受到北向資金的青睞?通過梳理同花順iFinD滬股通、深股通前十大成交活躍股發現,11月份以來,共有37只個股資金呈凈買入態勢,合計447.4億元。其中,邁瑞醫療、美的集團、五糧液和紫金礦業獲資金凈買入超40億元,另有寧德時代、貴州茅臺等7只個股期間獲北向資金加倉金額超過10億元,
基本面較穩定是獲得外資關注的因素之一。上述37家公司,今年前三季度共實現營業收入合計5.77萬億元,凈利潤6548.51億元。其中,28家公司在今年前三季度凈利潤實現同比增長,占比77.78%;贛鋒鋰業、中天科技、順豐控股等8家公司前三季度凈利潤同比增長超100%。
從申萬一級行業來看,在上述37家公司中,獲北向資金加倉總額最高的三大行業是食品飲料、家用電器和非銀金融,分別獲資金凈買入97.58億元、46.17億元和44.78億元。
對此,排排網旗下融智投資基金經理助理劉寸心對《證券日報》記者表示:北向資金在投資選擇上追求確定性和安全邊際,因此,食品飲料和家用電器行業獲得關注主要是由于:其一,估值處于低位,具有較高的安全邊際;其二,業績回暖具有較高的確定性。經濟持續恢復向好,房地產行業暖風頻吹,從而帶動地產后周期屬性的家電行業需求增長,業績將得到修復。
值得一提的是,食品飲料行業中,貴州茅臺、五糧液、山西汾酒三家白酒企業獲北上資金大額加倉,合計凈買入額85.80億元,另外瀘州老窖、洋河股份、今世緣等近一個月內也獲得北上資金小額加倉。
國聯證券認為,高端白酒基本面穩健,次高端增長節奏放緩而經營抗風險能力提升,地產酒受益區域經濟內生動力彈性仍足。光瓶酒受經濟周期影響小,受益大眾消費升級的酒企業績值得特別關注。雖然2023年開門紅打款對庫存和批價將帶來一定壓力,但相信酒企品牌運營和渠道掌控能力可保障市場平穩向上,隨著動銷改善,批價和庫存將逐季趨于良性。
近期,外資看好中國市場的呼聲不斷。高盛集團在其亞洲資產配置中,維持滬深300指數和MSCI中國指數的“增持”評級,繼續給予A股市場“高配”的建議。摩根士丹利于10月份將股票類資產評級提高后,也提出超配新興市場。
對于外資看好A股市場配置價值,陳靂表示,首先,我國經濟平穩向好,國民生產需求均在正常水平,整體經濟韌性強;其次,A股市場對于美聯儲加息后的風險波動已得到釋放;再次,國家各項保經濟穩民生政策落地實施并初現成效。
(編輯 才山丹 策劃 張穎)
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