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公募基金三季度持倉解密:連續(xù)5個季度持有1519只股票

2022-10-27 00:35  來源:證券日報 

    本報記者 任世碧

    隨著三季報陸續(xù)披露,備受市場關注的公募基金持倉與調倉情況浮出水面。

    東方財富Choice數據顯示,截至10月26日16時,共有148家基金公司披露了2022年三季報,合計持有2250只個股。從持倉變動情況來看,有1373只個股獲公募基金加倉,其中,482只為新進個股,891只為增持股。

    作為專業(yè)機構投資者,公募基金對于部分重倉股保持了較為穩(wěn)定的倉位。記者進一步梳理發(fā)現(xiàn),在上述2250只個股中,有1519只獲得公募基金連續(xù)5個季度持倉,占比達67.51%。

    從行業(yè)分布來看,這1519只被公募基金連續(xù)持有的個股涉及31個申萬一級行業(yè),從截至三季度末的持股市值排行來看,食品飲料、電力設備、醫(yī)藥生物、電子等四行業(yè)居前。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的排排網財富公募產品運營經理徐圣雄表示,公募基金連續(xù)5個季度持有的個股扎堆于高景氣和困境反轉預期的行業(yè),具有明顯的行情催化因素。另外,公募基金持續(xù)看好的品種更容易獲得市場資金的認可,今年前三季度業(yè)績超預期的績優(yōu)龍頭品種值得關注。

    進一步梳理發(fā)現(xiàn),上述1519只被公募基金連續(xù)5個季度持有的個股具有三大特征:

    一是股價表現(xiàn)相對強勢。10月份以來截至10月26日,上述1519只個股中有1055只股價表現(xiàn)跑贏上證指數(期間累計跌0.82%),占比近七成。其中,410只個股期間累計漲幅超10%,惠泰醫(yī)療、新產業(yè)、中國軟件、盛弘股份、紐威數控、心脈醫(yī)療等6只個股期間累計漲幅均超50%。

    二是盈利持續(xù)改善。業(yè)績方面,這1519家公司中有915家公司今年上半年歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比逾六成。另外,已有469家公司披露了2022年前三季度業(yè)績,329家前三季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長,其中,包括融捷股份、煜邦電力、寧德時代等在內的67家公司報告期內歸母凈利潤同比增長超100%。

    三是具有估值優(yōu)勢。上述1519只個股中,696只個股最新動態(tài)市盈率低于所屬行業(yè)估值水平,占比超四成。其中,有91只個股當前股價處于破凈狀態(tài)。

    金鼎資產董事長龍灝對記者表示,公募基金的投資邏輯基本是按照國家產業(yè)結構轉變,信奉長期價值投資理念,對上市公司進行深度的基本面研究,常常能提前把握熱門賽道,捕捉行業(yè)景氣度與企業(yè)長期競爭力,獲得長期收益,對于投資者來說有一定的參考意義。

    與此同時,多數基金經理對A股后市表現(xiàn)保持樂觀,紛紛表示“投資者如果以買房的心態(tài)來投資股票可能效果會好得多”“短期事件沖擊帶來的更多是投資機會”“當前時點還請保持耐心,避免情緒化判斷占主導”。

    景順長城基金劉彥春表示,近幾年,短期因素對市場干擾較多,國際關系錯綜復雜,實體經濟和股票市場都受到了較大影響。但決定公司市值的是企業(yè)全生命周期可以為股東創(chuàng)造的價值。短期事件沖擊帶來的更多是投資機會。

    廣發(fā)基金劉格菘稱,基于長周期視角,對基金配置的資產充滿信心,請基金投資人也能從長周期的視角進行投資,在當前時點保持耐心,避免情緒化的判斷占主導,一起投資中國具有全球比較優(yōu)勢的企業(yè),以期獲得長期回報。

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