中秋小長假后的首個交易日,A股市場全天窄幅震蕩,三大股指收盤均小幅上漲。截至收盤,上證指數報3263.80點,微漲0.05%;深證成指報11923.47點,上漲0.38%;創業板指報2550.63點,上漲0.09%。但是,滬深兩市的成交金額持續萎縮,全天合計成交7713億元。
盤面上,市場熱點表現較為散亂,短期或維持弱勢整理的態勢。
前期“冷門”題材紛紛活躍
昨日,黃金、養殖、農業等前期“冷門”題材成為領漲主力。
貴金屬板塊大漲,金貴銀業漲停,赤峰黃金大漲近6%,股價創階段新高,銀泰黃金、中潤資源、湖南黃金等多股跟漲;養殖板塊全天震蕩走強,天邦食品漲超6%,牧原股份漲逾3%;受印度宣布對數個大米品種征收20%出口稅的影響,農業股表現強勢,金健米業等多股走高。
此外,部分資金回流大消費板塊,零售、白酒、酒店餐飲等一度表現活躍。
有市場人士表示,近期盤面成交金額持續下滑,熱點板塊輪動加劇,活躍資金未能形成主線共識。無論是上周的地產板塊走強,還是昨日盤中的消費板塊活躍,其延續性都有待觀察。
資金面上,北向資金延續了節前的凈流入態勢,全天凈買入39.71億元。具體個股方面,貴州茅臺、中國平安、隆基綠能分別獲凈買入6.45億元、5.08億元、3.67億元。招商銀行凈賣出額居首,金額達6.57億元。
千億市值醫藥龍頭封住跌停
值得注意的是,今年以來表現持續低迷的醫藥板塊周二再遭重挫,CRO(創新藥)概念股領跌。板塊中,龍頭個股藥明康德、凱萊英相繼跌停,九洲藥業跌近9%,康龍化成跌近14%,泰格醫藥、美迪西等多股跟跌。
截至昨日收盤,凱萊英股價報150.85元,全天成交15.32億元,總市值縮水至550億元。今年以來,凱萊英的股價整體跌幅已超50%。
另一只創新藥標桿性個股藥明康德的股價上演類似走勢,收盤報76.35元,全天成交57.81億元,總市值縮水至約2200億元。在港股市場上,藥明康德跌幅達16.82%,藥明生物跌幅則接近20%。
盤后數據顯示,機構資金對于上述兩只個股的態度產生明顯分歧:藥明康德的龍虎榜顯示,滬股通賣出近9億元并買入3.31億元,兩機構席位合計買入2.27億元,另有兩機構席位合計賣出3.83億元;凱萊英的龍虎榜顯示,四機構席位合計賣出1.35億元,深股通賣出1.07億元、買入5363萬元。
機構建議配置思路轉向均衡
對于未來一段時間的市場表現,中信證券策略團隊分析認為,當前A股仍處在新平衡形成的過程中,市場短期缺乏資金和共識,預期博弈將加大市場波動。中信證券建議投資者結合估值和景氣趨勢,配置更重性價比,重心轉向部分前期偏冷門行業。
具體品種選擇上,中信證券建議關注以下方向:此前持續調整、明年有估值切換空間的半導體和軍工的白馬龍頭,以及標簽屬性較弱、估值性價比仍較高的化工新材料;醫藥行業中具備較高性價比的中藥板塊;冷門行業中重點關注優質地產開發商、養殖產業鏈、電力、油運和油氣機械等方向。
招商證券策略團隊表示,目前全球經濟正處于從“滯脹期”向“衰退期”的過渡階段,全球過度緊縮的貨幣政策即將迎來拐點。一旦全球經濟正式進入“衰退”,全球流動性走向寬松,A股有望出現指數級別的機會。因此,當前是A股重要的底部戰略布局時機,盡管當前市場波動較大,卻是低位建倉的良好機遇。
招商證券建議投資者配置思路轉向均衡配置,在原有景氣賽道的基礎上加倉銀行、房地產、家電等防御性板塊。
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