上海證券報記者昨日獲悉,多家主流保險機構近期調整了股票倉位,重點配置了半年報業(yè)績超預期的板塊個股,尤其是聚焦成長股和順周期股。在險資看來,此番調倉的邏輯是,在半年報業(yè)績集中披露期,部分板塊和個股的機會將強于指數表現。
一家保險資管公司股票投資經理對記者表示,在今年下半年的A股策略中,“強調盈利”是核心,“景氣程度高、產業(yè)前景相對明確”的部分成長主線的表現值得期待。
同時,全面降準之后,成長股也有望繼續(xù)享受流動性溢價。綜合多家保險機構的觀點來看,近期險資將持續(xù)重點關注與新能源相關的光伏與電動車、電子與半導體,以及AI與智能化等成長性板塊的機會。
上周A股大幅震蕩,板塊間輪動較快,但整體上順周期行業(yè)表現更好。北京一家保險系公募基金認為,全面降準落地后,A股市場整體受益,尤其是在后續(xù)經濟數據相繼驗證短期經濟向好的背景下,部分順周期板塊公司開始有所表現。
主流保險機構認為,由于數據驗證疊加降準影響,市場整體中性偏好,但考慮到股票市場仍是存量博弈狀態(tài),波動大幅增加,板塊輪動可能會更加快速和劇烈。
“相比宏觀經濟,目前微觀經濟似乎更強。”一家大型壽險公司投資部負責人分析稱,雖然宏觀數據有所波動,但企業(yè)盈利情況顯著好于宏觀數據,呈現出微觀顯著強于宏觀的態(tài)勢。從歷史經驗看,這一情況出現的階段,股票市場均表現較好。
多家大中型保險機構表示,權益市場目前仍具備較好的戰(zhàn)略配置價值,成長板塊和順周期資產都會有重要配置機遇。隨著半年報逐漸披露,以及科技領域多個行業(yè)先行指標出現積極變化,新能源汽車、光伏等成長行業(yè)和稀有小金屬、焦煤、精細化工品等多個行業(yè)的結構性機會仍將持續(xù)不斷,仍具備較好的配置價值和賺錢效應。
險資同時也提示關注存量博弈環(huán)境下的階段性風險,尤其是近期部分板塊交易過度集中,市場震蕩可能會有所加劇。
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