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解密險資二季度選股路徑

2020-08-05 03:52  來源:21世紀經濟報道

    據21世紀經濟報道記者統計,截至8月4日,保險資金在21家上市公司的前十大流通股東的名單中現身。

    從持有股票的板塊看,市值前三的板塊分別是:生物醫藥、建筑裝飾和食品飲料,持有市值分別為199.3億元、170.7億元和128億元。

    中國人壽加倉茅臺

    目前,保險資金持有市值最多的個股是貴州茅臺。今年二季度,中國人壽加倉10.4萬股,將持股數量提升至384.5萬股,持有市值高達56.2億元,為貴州茅臺的第九大流通股東。

    今年以來,茅臺股價屢創歷史新高,超越工行成為“A股之王”。截至8月4日收盤,貴州茅臺股價為1669.99元/股,總市值超2.1萬億元。

    貴州茅臺的股價在二季度漲幅約33.2%,這意味著中國人壽斬獲頗豐。根據統計,二季度,中國人壽持有貴州茅臺市值為56.2億元,相比一季度增加14.7億元。

    保險資金持有市值排名第二的個股是萬豐奧威,百年人壽持有該股1.71億股,市值達到11.1億元。不過,由于萬豐奧威二季度表現不佳,百年人壽持有市值相對一季度縮水2048.9萬元。

    圣農發展排在第三位。二季度,太平人壽新進1560.7萬股,市值達到4.5億元,圣農發展股價表現優異,二季度上漲近三成。

    整體來看,保險資金在二季度對股市保持了較高的熱情。7月17日,銀保監會發布《關于優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》,《通知》指出設置差異化的權益類資產投資監管比例。根據保險公司償付能力充足率、資產負債管理能力及風險狀況等指標,明確八檔權益類資產監管比例,最高可到占上季末總資產的45%。

    根據天風證券研報統計,若僅考慮168家保險公司的綜合償付能力充足率情況,則權益資產配置比例上限可達45%的公司有33家,可達40%的公司有8家,可達35%的公司有26家,維持30%的公司有36家,上限降為25%的公司有45家,降為20%的公司有18家,降為10%的公司有2家。

    前海開源基金首席經濟學家楊德龍對21世紀經濟報道記者表示,從過往來看,保險資金一貫的投資風格是專注于價值投資,注重股息回報。從目前的持股情況來看,依舊遵循這個準則。

    把握股市結構性機會

    銀保監會數據顯示,截至2020年6月,保險資金運用余額20.13萬億元。其中,銀行存款2.82萬億元,占比13.99%,比上年末提高0.37個百分點;債券6.97萬億元,占比34.63%,比上年末提高0.07個百分點;股票和證券投資基金2.68萬億元,占比13.33%,比上年末提高0.18個百分點。

    根據中國保險資產管理業協會的分析,今年上半年,保險資金運用呈現三個特點:一是抓住窗口期加快固定收益資產配置進度。在年初利率相對高點,加大超長期國債和地方債的配置力度。在5月市場利率反彈中,增配長久期地方政府債。

    二是把握股市結構性機會,強化行業和個股研究的深度和廣度,加大權益浮盈實現力度。

    三是強化風險管控,加大信用風險篩選力度,重點加強對位于疫情較為嚴重地區、近期涉及還本付息項目的持續跟蹤。

    此前,太平資產副總經理徐鋼在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,當前權益資產從大類資產配置角度看,中長期維度具有較好的吸引力,隨著中國金融開放和金融改革、金融深化、居民資產配置多元化的持續推進,權益市場長期來說存在巨大機遇。

    保險資金普遍看好中國資本市場長期發展趨勢。復星保德信人壽總裁助理兼首席投資官孟浩認為,今年上半年市場最大亮點是,權益市場出現了較大幅度的上漲,上半年公募基金發行規模超過了7000億,場外資金進入市場的趨勢非常明顯。再加上中國疫情防控比較出色,經濟率先復蘇,估值又低于美股,對外資也有非常大的吸引力,流動性形成比較強的支撐。科創板以及創業板的注冊制相繼落地,國內資本市場的慢牛行情值得期待。

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