周末,資金面利好消息不斷。
5月23日清晨,富時羅素公布納A擴容安排,新納入浙商銀行和渝商銀行兩只A股股票,至此已經(jīng)累計納入1103只A股。此輪指數(shù)調(diào)整將于6月19日(周五)收盤或6月22日(周一)開盤生效。此次調(diào)整是富時羅素納A第一階段的第四步,納入因子將從17.5%升至25%,富時羅素納A第一階段完成。
超200億元增量資金可期
據(jù)富時羅素官網(wǎng)文件顯示,第一階段結(jié)束后,代表管理下100億美元資產(chǎn)的初始凈被動流入。此次納入占比1/3,理論上初步合計將為A股帶來超200億元人民幣增量資金。
新時代證券首席經(jīng)濟學(xué)家潘向東對小編表示,富時羅素此次納A擴容,有助于疫情之后投資者情緒的恢復(fù),提升A股股票外資占比,優(yōu)化A股市場的投資者結(jié)構(gòu),吸引長線資金不斷進入,不斷完善我國資本市場制度,從而提高我國資本市場對外開放水平。機構(gòu)投資者占比提升,也將降低市場的波動。
長城證券研報表示,和MSCI指數(shù)相比,跟蹤富時羅素指數(shù)的資金量相對較小,本次納入比重提升有望進一步提升市場風(fēng)險偏好,但帶來的海外資金增量可能相對有限。還需要等待MSCI再次公布計劃后,外資流入規(guī)模才有可能出現(xiàn)大規(guī)模的上升。
目前,MSCI、標(biāo)普道瓊斯指數(shù)均未有提升A股納入因子的下一步安排,而富時羅素則表示,在進一步提升A股的納入因子之前,中國市場還需重點關(guān)注以下問題:一是滬深股通的假日協(xié)同安排;二是QFII和RQFII下的券款兌付問題;三是隨著海外投資者對A股參與增多,外資持有A股上限的限制較大;四是逐步向使用綜合交易賬戶機制過渡。
5月初,央行、國家外匯管理局取消QFII、RQFII投資額度限制,進一步簡化QFII、RQFII的資金管理要求,更加便利境外機構(gòu)投資者參與我國金融市場。
9周凈流入逾700億元
在今年A股開市之初,北上資金一度出現(xiàn)大幅流出。據(jù)小編觀察,自3月23日A股階段性見底之后,北上資金開始逐步買入。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至5月22日,北上資金已經(jīng)連續(xù)9周凈流入,9周內(nèi)凈流入金額701.96億元。年內(nèi),北向資金凈流入544.93億元。
據(jù)長城證券研報,期間北上資金仍偏好大消費、大金融龍頭,但是科技成長的占比已逐漸提升。相較于3月23日,食品飲料、電子、醫(yī)藥生物、電子設(shè)備等加倉較多。
潘向東表示,北上資金凈流入有兩點原因:一是歐美流動性寬裕,外資投機動機強烈,二是國內(nèi)股市具有吸引力。“疫情對全球經(jīng)濟造成較大沖擊,歐美央行實行零利率、量化寬松,流動性風(fēng)險解除,資金價格便宜,與此同時,歐美實體經(jīng)濟收益率較低,債券等金融資產(chǎn)收益率持續(xù)下滑,歐美資金境外投資動機強烈。中國經(jīng)濟形勢相對好于其他國家,中國資本市場的收益率吸引力較大,加上中國不斷擴大金融業(yè)對外開放、完善資金跨境資本管理,北向資金連續(xù)凈買入。在A股資金配置上,預(yù)計外資依然青睞消費、醫(yī)療板塊。”
對于A股未來走勢,潘向東表示,2019年以來,A股逐漸走入了上升周期,預(yù)計今年資本市場將加大改革力度,為A股注入長期紅利。
長城證券研報表示,國內(nèi)疫情基本得到控制,國外疫情沖擊最大的時刻也已經(jīng)過去,整體風(fēng)險偏好逐漸恢復(fù),市場再次巨幅震蕩的概率較低。海外市場的不確定性仍存,A股的低估值、成長性以及避險屬性再度凸顯,后續(xù)外資有望持續(xù)平穩(wěn)凈流入。
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