本報見習記者 任世碧
握有近18萬億元投資資產的保險資金如何布局?隨著上市公司年報逐步披露,保險資金權益投資路徑逐漸浮出水面?!蹲C券日報》記者根據同花順數據統計發現,截至3月25日,在已披露2019年年報的上市公司中,有26家公司的前十大流通股股東中出現險資的身影,合計持股市值為2992.14億元。
據中國銀保監會數據顯示,截至2019年12月末,保險資金運用余額18.52萬億元,其中6.4萬億元投資于債券,2.52萬億元投資于銀行存款,2.44萬億元投資于股票和證券投資基金。權益投資占比13.15%,這一比例已升至三年來最高點,但距離2015年牛市時15.18%的占比,還有一定距離。
進一步梳理發現,有11家公司股票成為險資去年四季度新進增持品種,合計增持資金達8.61億元,主要扎堆計算機、有色金屬等兩行業。
表:險資去年四季度新進增持個股一覽
對此,前海開源基金首席經濟學家楊德龍告訴《證券日報》記者:“近日受外圍股市大漲的利好刺激,A股市場在完成探底后,包括險資、外資等機構資金的逐步入場,給A股市場帶來堅實的穩定基礎,而從逐步開始回升。在當前位置時點,A股估值具備一定優勢,短期整理后具備較高的投資價值,應積極把握機會,可以采取分批抄底的策略來配置優質資產,尤其是險資增持的績優品種值得關注。”
正海磁材等5只個股成“新寵”
新進方面,截至去年四季度末,險資新進持有正海磁材、海峽股份、福斯特、博邁科、金山辦公等5只個股,持股數量分別達到:573.64萬股、494.37萬股、384.22萬股、195.26萬股和122.22萬股。
增持方面,截至去年四季度末,險資繼續對6只個股進行加倉操作。金科股份期間險資增持數量居首,達到596.07萬股,最新持股數量達11132.63萬股;寶鈦股份、金禾實業、生益科技、中炬高新等4只個股去年四季度險資增持數量也均超過百萬股,分別為:385.76萬股、236.58萬股、160.57萬股和140.36萬股,最新持股數量分別為:1891.40萬股、673.29萬股、1464.94萬股和800.38萬股;數據港本期也受到險資的青睞,增持數量為94.84萬股,最新持股數量為209.09萬股。
從持股比例來看,截至去年四季度末,上述11只新進增持股中,險資持有寶鈦股份、金科股份、金山辦公、數據港、金禾實業、中炬高新等6只個股股份數量占其流通股的比例均超過1%,分別為4.40%、2.12%、1.83%、1.64%、1.21%和1.00%。
13只個股年內股價跑贏大盤
整體來看,上述26只險資持倉股的業績表現良好,除涪陵榨菜、中國巨石、金禾實業、數據港、深高速、覽海醫療外,其余20家公司2019年歸屬母公司股東的凈利潤實現同比上升,占比76.92%。博邁科、廈門港務、正海磁材、江淮汽車等4家公司2019年歸屬母公司股東的凈利潤均實現同比翻番;寶鈦股份、金科股份、生益科技、華正新材、金山辦公、福斯特、馳宏鋅鍺等7家公司2019年歸屬母公司股東的凈利潤也均實現同比增長20%以上。
從二級市場表現來看,26只險資重倉股中13只個股今年以來股價表現跑贏大盤(滬指年內累計下跌8.8%),11只個股獲得正收益。金山辦公、數據港、生益科技等3只個股期間累計漲幅均超過30%,分別達到43.92%、42.24%、34.75%;海峽股份(29.53%)、華正新材(28.30%)、雙匯發展(23.94%)、涪陵榨菜(11.86%)、覽海醫療(11.68%)和中炬高新(10.39%)等個股期間累計漲幅也位居前列,均超過10%。
除了業績和市場表現良好外,險資重倉股同樣為機構熱門推薦標的。統計數據顯示,26只險資重倉股中,有21只個股近30日內獲得過機構“買入”或“增持”等看好推薦。中炬高新(32次)、招商銀行(25次)、萬科A(24次)、涪陵榨菜(21次)、金禾實業(19次)、金科股份(15次)、中國巨石(14次)、金山辦公(11次)和福斯特(11次)等9只個股近期均受到10次以上機構集中推薦,后市配置優勢凸顯。
(編輯 喬川川 策劃 趙子強 張穎 吳珊)
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