本報記者 張穎
3月20日收盤后,富時羅素第三步擴容A股正式生效,在此提振下,當日北上資金凈流入34.02億元。這是自3月10日晚間,美股與黃金暴跌以來,北上資金連續7日凈流出后的首次凈流入。
進入3月份以來,北上資金一改前期持續買入A股的做法,出現了凈賣出。
《證券日報》記者根據同花順統計發現,3月以來,北上資金累計凈賣出699.45億元。其中,3月13日創出147.26億元歷史單日最大凈賣出。
“本輪北上資金凈流出的累計規模可能會達到800億元-1000億元左右。目前,北上資金從高點累計已凈流出超800億元,可能在逐步接近尾聲。”中金公司預測,海外機構權益類基金凈資產規模主動與被動合計可能在10萬億美元-15萬億美元的水平,中國市場配置綜合占比可能在4個點-5個點左右。海外機構資金規模每一百個點的流入或流出,可能帶來約1000億美元-1500億美元資金波動,對應到A股可能約在10億美元-15億美元。
當海外新冠肺炎疫情持續擴散,各國股市連續暴跌的時候,中國因措施得當、防控及時,已全面控制疫情,A股也表現出極強的抗跌韌性,再加上A股經過多年的調整,估值水平處于歷史低位,相對美股估值也具有競爭優勢。在此背景下,業內人士一致認為,A股市場將成為世界投資資金的避風港,外資將加速流入A股。近期,北上資金的操作,可能是在調倉換股。
數據是最忠實的見證者。從前十大活躍股中的北上資金凈流入情況來看,3月以來,共有47只個股登上滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單,其中,有19只個股月內實現北上資金凈買入,合計42.6億元。具體看,美的集團期間北上資金凈買入額居首,達9.13億元,另外,邁瑞醫療、保利地產、牧原股份、平安銀行、TCL科技、中信證券、樂普醫療、韋爾股份、中國建筑、科大訊飛、中國鐵建等11只個股北上資金凈買入金額均超過1億元。
而傳統白馬股則成為北上資金的重點拋售對象。3月以來,貴州茅臺凈賣出64.4億元、中國平安、五糧液和恒瑞醫藥等個股凈賣出均超20億元。
進一步梳理可見,北上資金在A股多個行業板塊都出現明顯調倉。在上述19只凈買入個股中,科技和金融兩大行業受到北上資金的青睞,其中,有6只個股屬于科技股,另外,有5只個股為金融股。
“當前來看,全球風險偏好在同時降低,北上資金不僅是撤出了A股,而是撤出了全球。”招商策略首席分析師張夏表示,部分核心資產前期“偏貴”是外資減持的重要因素。這種現象也不會長久地持續,隨著后期白馬藍籌股的業績釋放,股價走低將會使其更具估值優勢,作為仍以價值投資為主要導向的外資,會發覺到這種“性價比”機會,從而增加買入。
(編輯 喬川川 策劃 趙子強 張穎 吳珊)
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