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風(fēng)險偏好下行 主力資金凈流出額翻倍

2019-01-29 06:39  來源:中國證券報

    隨著春節(jié)假期快要臨近,市場謹(jǐn)慎情緒有所回升,對投資風(fēng)險偏好產(chǎn)生抑制。數(shù)據(jù)顯示,昨日主力資金凈流出達(dá)到119.75億元,環(huán)比翻倍。具體看,除金融、消費(fèi)等獲得主力資金青睞外,絕大多數(shù)行業(yè)板塊昨日呈現(xiàn)凈流出格局。

    避險情緒繼續(xù)升溫

    1月28日,兩市股指沖高回落,多重不確定性共振,刺激主力資金大幅流出。數(shù)據(jù)顯示,與上周五相比,昨日主力資金凈流出規(guī)模達(dá)到119.75億元,為前一日凈流出規(guī)模的2.01倍。并且近3個交易日來,隨著大盤在2600點(diǎn)以及60日均線處遭遇壓力,主力資金凈流出規(guī)模逐日放大。

    結(jié)合數(shù)據(jù)來看,中小板和創(chuàng)業(yè)板資金流向表現(xiàn)出同一邏輯。昨日,從創(chuàng)業(yè)板凈流出的資金規(guī)模為30.62億元,而前一日則為15.25億元;中小板昨日凈流出26.35億元,同樣出現(xiàn)“兩連增”。

    站在當(dāng)前市場位置,國金證券分析稱,A股“躁動行情”有望延續(xù),但指數(shù)運(yùn)行的過程或相對曲折,指數(shù)上行的高度受制于基本面的下滑,因此不建議指數(shù)高位時追漲加倉。

    從權(quán)重股的角度來看,2018年12月中旬之后市場的下跌在很大程度上歸于權(quán)重的下行,而隨著2019年1月外資持續(xù)流入,當(dāng)前上證50指數(shù)已經(jīng)回到了2018年7-11月平臺震蕩區(qū)間。預(yù)計春節(jié)前市場仍會以震蕩為主。

    規(guī)避風(fēng)險尋找確定性

    從板塊資金流向看,28個申萬一級行業(yè)中,昨日獲得主力凈流入的板塊僅有3個,分別是家用電器、食品飲料、商業(yè)貿(mào)易板塊,具體凈流入規(guī)模分別是6893.93萬元、6226.13萬元和886.98萬元。

    反觀上周五指數(shù)重新踏上2600點(diǎn)臺階時,當(dāng)天有銀行、非銀金融、家電、鋼鐵等五大板塊凈流入金額均在1億元之上。主力增倉規(guī)模以及逗留意愿,已經(jīng)在很大程度上折射出,當(dāng)前市場資金更愿意選擇出局觀望,主動布局積極性不高。

    這在凈流出規(guī)模上表現(xiàn)的更加清晰。數(shù)據(jù)顯示,昨日醫(yī)藥生物、通信、化工等12個板塊凈流出規(guī)模均在5億元之上,其中醫(yī)藥生物、通信板塊凈流出金額更高達(dá)16.22億元和10.85億元。

    與之相反的是,華林證券、中國平安、中國太保、海通證券、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行等大金融類股票昨日主力凈流入金額較大。

    近期中國人民銀行決定創(chuàng)設(shè)央行票據(jù)互換工具(CBS),同時,將主體評級不低于AA級的銀行永續(xù)債納入合格擔(dān)保品范圍。川財證券認(rèn)為,互換工具可以提升銀行持有永續(xù)債積極性,幫助商業(yè)銀行加速補(bǔ)充其他一級資本,防范金融風(fēng)險。同時,考慮到永續(xù)債的收益率一般是國債收益率+固定利率的形式,央行的票據(jù)互換為銀行提供了高流動性高收益?zhèn)膭钽y行擴(kuò)張資產(chǎn),為實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資提供有力支持同時有利于提升銀行利潤。

    展望未來,目前銀行板塊0.85倍的PB估值,已經(jīng)包含了12%左右的隱藏不良貸款,完全反映了市場的擔(dān)憂。隨著銀行補(bǔ)充資本金的腳步加快和市場的理性回歸,銀行板塊存在估值修復(fù)的機(jī)會。

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