在周末利好消息刺激下,12月3日A股三大股指均大幅高開,科技股和大消費板塊領漲。在此背景下,通過滬、深股通的北上資金凈買入超過121億元,創下開通以來次新高水平,成交活躍股中,金融、白酒和電子獲大幅加倉。
凈買入頻創紀錄
近一段時間北上資金頻頻在月初發力,追隨A股反彈的步伐大幅加倉。
繼11月2日北上資金以174億元凈買入創下歷史新高之后,12月3日北上資金再次猛攻猛打,合計凈買入創下了歷史次新高。其中,滬股通為成交主力,包攬了凈買入額的七成。
同日,恒生指數環比放量上漲2.55%,但南下資金并未跟進,相反,通過港股通凈賣出約21億港元,延續了8個交易凈賣出,南冷北熱局面持續。
另外,2018年11月公布的MSCI半年度指數調整也在12月3日正式生效,其中MSCI中國全流通指數(MSCIChinaAllSharesIndex)將新添28家A股標的,剔除46家指數標的。其中,順豐控股、三六零以及中國重工成為最大的納入標的。
MSCI中國區指數研究負責人魏震近期表示,隨著MSCI啟動下一步納入A股的進程,在未來會有更多海外機構投資者,特別是那些還沒有關注到A股和配置A股的投資者會有進一步的動作。
天元金融策略分析師梁浩榮也向證券時報·e公司記者表示,近期北上資金持續凈買入,前期市場憧憬中美兩國元首的會晤有突破性發展,而中美兩國元首確定對停止加征新關稅達成共識,進一步加速了北上資金的流入。同時,北上資金的加速流入側面上反映了外資對A股的信心,相對其他新興市場,中國經濟整體穩定,在國際市場中,A股估值亦處于偏低水平,加上內地資本市場逐漸開放,外資增加對中國資產配置的比例也是大勢所趨。此外,港股也受中美會談的利好刺激出現大幅反彈,但就中線而言,美國目前正處加息周期,而且最近香港資金面上也反映出趨緊的態勢,最新香港各期銀行間的同業拆息出現了明顯上升。如果香港跟隨加息,港股易受拖累。所以相信近期港股通資金的流出,主要是美國加息后對香港股市所造成沖擊的預期。
也有分析人士表示,中美兩國元首確定停止加征新關稅構成了短線利好,雙方談判可能會持續,短期之內除關注后續談判進展,美聯儲上周在做出偏鴿派轉向的后續表態將成為市場關注重點。
興業證券指出,本輪中美貿易談判結果對經濟的影響短期恐有限,但雙方停止加征新關稅,短期內無疑將提振市場風險偏好,尤其是2000億清單中主要新增的家電、家具行業。
持續加倉電子板塊
截至12月3日收盤,滬、深股通出現普漲,共計1413只標的收漲,海馬汽車、加加食品、藍盾股份、聚龍股份等標的漲停,申萬行業中食品飲料、電子、家用電梯和通訊等漲幅超過4%。
從成交活躍股來看,北上資金在反彈行情中再度加碼了金融股,并開啟“喝酒吃藥”模式。當天凈買入中國平安力度最大,凈買入金額近12億元,創下年內次新高,中信證券、工商銀行和平安銀行也獲凈買入。
其次,白酒板塊也成交活躍,貴州茅臺大漲6.41%,收盤重新站上600元關口,獲北上資金凈買入達10億元,幾乎包攬了近一半成交金額;五糧液也獲近4億元凈買入,而洋河股份被小幅凈賣出;醫藥股龍頭恒瑞醫藥獲小幅加倉。
另外,前期受貿易摩擦影響最明顯的電子板塊漲勢強勁,北上資金也進行加碼。例如,海康威視大漲7.66%,北上資金凈買入近6億元,成為買入力度最大的深股通標的,大族激光也獲近2億元凈買入。
據證券時報·e公司統計,11月份北上資金就開始默默做多電子板塊,其中累計凈買入大族激光近5億元,最新持股比例也增至14.34%。
廣發證券指出,預計后市A股風格轉向較為均衡,小市值真成長彈性更大。行業配置建議圍繞盈利逆周期與政策逆周期兩條主線。
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