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降低倉位側(cè)重防御 國家隊(duì)基金繼續(xù)重倉大藍(lán)籌

2018-07-23 05:58  來源:中國證券報(bào)

    5只國家隊(duì)基金二季度的投資動(dòng)向浮出水面。從最新披露的基金二季報(bào)來看,5只國家隊(duì)基金側(cè)重防御,整體以低倉位運(yùn)行,與一季報(bào)倉位差異不大。在投資布局上,依舊最愛大盤藍(lán)籌股。

    值得注意的是,相比一季度,5只基金在二季度均略微調(diào)低了倉位。以嘉實(shí)新機(jī)遇為例,其股票倉位由59.17%降至55.4%,降幅最大,但也僅降低了3.77個(gè)百分點(diǎn)。

    從具體持倉比例來看,5只基金在大類資產(chǎn)配置比例上差異較大。截至二季度末,招商豐慶A股票持倉比例最低,僅為16.18%;易方達(dá)瑞惠股票持倉比例次之,達(dá)21.22%;華夏新經(jīng)濟(jì)股票持倉比例最重,達(dá)87.02%。此外,嘉實(shí)新機(jī)遇、南方消費(fèi)活力則以55.40%、56.62%的比例保持在中等偏低倉位。

    從前十大重倉股明細(xì)來看,南方消費(fèi)活力、招商豐慶A、易方達(dá)瑞惠、嘉實(shí)新機(jī)遇、華夏新經(jīng)濟(jì)在二季度的重倉股比例分別為30.25%、13.58%、6.90%、14.78%、33.19%,基本與一季度保持一致。此外,5只基金重點(diǎn)持有大盤藍(lán)籌股。嘉實(shí)新機(jī)遇基金經(jīng)理表示,報(bào)告期內(nèi)本基金保持中等偏低倉位,配置重點(diǎn)在中低估值的大盤藍(lán)籌股,以及部分計(jì)算機(jī)和醫(yī)藥個(gè)股。

    展望后市,國家隊(duì)基金預(yù)判相對(duì)謹(jǐn)慎。招商豐慶A基金經(jīng)理認(rèn)為,經(jīng)過前期的風(fēng)險(xiǎn)釋放,A股市場(chǎng)的估值已經(jīng)進(jìn)入歷史底部區(qū)間,中長期價(jià)值開始凸顯。

    “二季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)平穩(wěn)回落,企業(yè)盈利小幅下行,利率水平在外圍美聯(lián)儲(chǔ)加息、內(nèi)在降成本需求下,預(yù)計(jì)邊際有所放松但空間不大,政策重點(diǎn)還是調(diào)結(jié)構(gòu)、去杠桿、防風(fēng)險(xiǎn),疊加外圍不確定性因素,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓,但經(jīng)濟(jì)整體韌性仍強(qiáng),總體有望保持平衡運(yùn)行和中高速增長。”南方消費(fèi)活力基金經(jīng)理認(rèn)為,在此背景下,權(quán)益市場(chǎng)料震蕩企穩(wěn)并逐漸展現(xiàn)更大吸引力。本基金繼續(xù)保持中性倉位,重點(diǎn)配置低估值藍(lán)籌個(gè)股,更多關(guān)注權(quán)益市場(chǎng)的長期配置價(jià)值。

    嘉實(shí)新機(jī)遇基金經(jīng)理也表示將通過優(yōu)化大類資產(chǎn)配置,選擇安全邊際較高、流動(dòng)性較好的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

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