近期市場的大幅波動(dòng)并未影響北上資金逆市流入的熱情,Wind數(shù)據(jù)顯示,6月28日,北上資金實(shí)現(xiàn)資金凈流入9.56億元。截止到6月28日,6月份以來,北上資金累計(jì)凈流入284.91億元。對于外資逆勢抄底A股,分析人士表示,外資逆勢的投資方向?qū)τ趪鴥?nèi)市場而言有著重要的參考意義,往往代表市場處于在底部區(qū)間,跌出了投資價(jià)值。同時(shí)值得注意的是6月份以來,北上資金通過滬股通搶籌進(jìn)入的個(gè)股在近期市場調(diào)整中同樣多數(shù)表現(xiàn)不佳。
北上資金6月凈流入285億元
6月以來,A股市場持續(xù)下跌,截至昨日,上證指數(shù)和深證成指分別累計(jì)下跌9.97%和11.89%。與此同時(shí),北上資金持續(xù)流入A股市場,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月28日,6月份以來,滬股通僅有5個(gè)交易日出現(xiàn)凈流出狀態(tài),其他時(shí)間均為資金凈流入。截至6月28日,6月份以來北上資金累計(jì)凈流入284.91億元。
從北上資金的加倉上來看,MSCI成份股依然是北上資金增持的主要方向,從6月以來持股占流通A股比例增減情況來看,北上資金期間對146只成分股進(jìn)行了增持,約占成分股總數(shù)的65%。其中,北上資金對大族激光、完美世界、徐工機(jī)械、美的集團(tuán)等4股持股比例均增加超過1個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是,上述29只個(gè)股共分布在15類申萬一級行業(yè)中,食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、家用電器等行業(yè)均有3只及以上個(gè)股實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入。可以看到,以食品飲料、醫(yī)藥生物、家用電器為代表的大消費(fèi)行業(yè)龍頭標(biāo)的依然是北上資金重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。
分析人士表示,在上周滬指持續(xù)刷新新低下,北上資金加倉、減持方向很值得投資者研究。大體來看,對于前期整體表現(xiàn)還不錯(cuò)的大消費(fèi)和白馬股等,市場弱勢可能較長持續(xù),北上資金會(huì)選擇前期累計(jì)漲幅較大或后勁不足的個(gè)股階段性撤退。當(dāng)然,北上資金繼續(xù)看好的大消費(fèi)、白馬個(gè)股也依舊值得關(guān)注。外資普遍以長期投資為主,這個(gè)時(shí)候逆勢買入股票長期來看還是不錯(cuò)的選擇。
不過,從龍虎榜數(shù)據(jù)來看,北上資金搶籌個(gè)股表現(xiàn)不佳,數(shù)據(jù)顯示,6月份以來,滬股通17次出現(xiàn)在龍虎榜的名單上,均呈現(xiàn)為凈買入,未出現(xiàn)在賣出席位中,分別買入了中國動(dòng)力、通威股份、隆基股份、新安股份、東軟集團(tuán)、萬華化學(xué)、瑞貝卡、紅豆股份、文投股份、柳鋼股份、中國國航和中國軟件12只個(gè)股,其中萬華化學(xué)單日買入額最高,達(dá)到5.91億元。深股通方面,6月份以來,64次出現(xiàn)在龍虎榜榜單中,未呈現(xiàn)像滬股通一樣的單邊加倉情況。
不難發(fā)現(xiàn),北上資金搶籌在近期調(diào)整中也承受了一定損失,北上資金搶籌個(gè)股表現(xiàn)多數(shù)下跌。在滬股通進(jìn)入龍虎榜買入個(gè)股中,買入后三日跌幅超過11%的有中國國航和柳鋼股份,而搶籌買入的中國動(dòng)力、通威股份、隆基股份、新安股份、東軟集團(tuán)等個(gè)股上榜后十日均有一定跌幅。在外資買入后幾日有一定上漲的股票僅有文投股份、紅豆股份和萬華化學(xué)。
北上資金加倉個(gè)股業(yè)績向好
從滬股通、深股通每日前十大活躍股榜單數(shù)據(jù)來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,6月份以來兩市共有52只個(gè)股登上榜單,其中,恒瑞醫(yī)藥、貴州茅臺、五糧液、美的集團(tuán)、格力電器、洋河股份、中國平安、伊利股份、海康威視9只個(gè)股交投最為活躍,月內(nèi)均18次上榜;而萬科A、海螺水泥、大族激光等個(gè)股月內(nèi)上榜次數(shù)也均在10次以上。
凈買入金額方面,上述52只活躍股,月內(nèi)共有27只實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入,合計(jì)凈買入額為158.78億元。一直以來,穩(wěn)健的基本面均是北上資金布局標(biāo)的的普遍特征,數(shù)據(jù)顯示,在上述27家公司中,今年一季度歸屬母公司凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長的公司共有26家。從中報(bào)業(yè)績業(yè)預(yù)告來看,截至目前,已有蘇寧易購、立訊精密、大族激光、洋河股份等4家公司披露了2018年中報(bào)業(yè)績預(yù)告,且2018年上半年業(yè)績?nèi)款A(yù)喜。
數(shù)據(jù)顯示,截至目前,226只MSCI成分股中已有43只披露2018年半年報(bào)業(yè)績預(yù)告。從預(yù)告類型來看,7只預(yù)增,21只略增,5只續(xù)盈,1只扭虧,合計(jì)34只個(gè)股“預(yù)喜”。其中,部分個(gè)股凈利潤增幅巨大,美年健康預(yù)計(jì)上半年凈利潤為1.2億元~1.8億元,同比增長723.42%~1135.13%;科倫藥業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤同比最大增幅達(dá)230%。此外,贛鋒鋰業(yè)、蘇寧易購、天齊鋰業(yè)等6股預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增幅達(dá)50%或以上。
分析人士強(qiáng)調(diào),外資機(jī)構(gòu)的投資理念將會(huì)潛移默化地對A股市場情緒及風(fēng)格選擇起到指引性作用,個(gè)股的業(yè)績基本面會(huì)成為A股中長期首先考慮的因素之一。
上海一家私募合伙人表示,外資逆勢抄底反映出國際投資者一個(gè)成熟的投資操作風(fēng)格,同時(shí)也反映了外資對待A股市場的一個(gè)積極態(tài)度,一定程度上表明了外資對A股未來充滿信心。雖然外資持續(xù)買進(jìn)A股,但是無法決定A股短期的走勢,目前A股市場個(gè)股走勢分化極大,所以選股難度也相對較高。
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