上周外資加速涌入A股市場。數(shù)據(jù)顯示,節(jié)后幾個交易日,北上資金整體上延續(xù)了節(jié)前的加倉模式。其中,滬市主板資金變動最大,中小板資金流入節(jié)奏加快,創(chuàng)業(yè)板也獲小幅加倉。就資金面而言,多位基金經(jīng)理認為,受益于全球資產(chǎn)再配置大趨勢,海外資金仍有望繼續(xù)流入A股市場。
北上資金加倉
據(jù)廣發(fā)證券統(tǒng)計,2018年1月29日至2月9日,北上資金由前期加速流入轉(zhuǎn)為凈流出,尤其是2月6日單日凈流出98億元,是2015年7月以來的最高值。2月12日以來,A股企穩(wěn),節(jié)前最后一個交易日(2月14日)北上資金由凈流出轉(zhuǎn)為凈流入12億元。而在上周,北上資金周凈流入41.5億元人民幣,結(jié)束了連續(xù)三周的流出趨勢。其中,據(jù)深股通周凈流入19.17億元人民幣,滬股通凈流入22.33億元人民幣,陸股通周成交占全部A股成交額22.46%。
數(shù)據(jù)顯示,節(jié)后幾個交易日,北上資金整體延續(xù)節(jié)前的加倉模式。其中,滬市主板節(jié)后資金變動最大,中小板加快了流入節(jié)奏,創(chuàng)業(yè)板也獲小幅加倉。從其布局板塊來看,上周北上資金基本延續(xù)了節(jié)前加倉買白酒股的模式。據(jù)興業(yè)證券統(tǒng)計,截至上周五,近一周內(nèi)北向資金流入的個股分別為五糧液、中國平安、??低暋㈦p匯發(fā)展、洋河股份、貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、平安銀行、青島海爾、大族激光,其中海康威視、中國平安、恒瑞醫(yī)藥平安銀行四只股票近一年以來也位列北向資金流入前十名。
或許受到大盤調(diào)整影響,北上資金在昨日出現(xiàn)凈流出。據(jù)choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,昨日北上資金凈流出3.54億元,其中滬股通凈流出6億元,深股通凈流入2.45億元。值得注意的是,在昨日滬股通十大成交股中,僅國電南瑞1只股票遭到凈買入,包括貴州茅臺、中國平安、伊利股份在內(nèi)的9只個股均遭凈賣出,其中有4只銀行股。而工商銀行(6.76-2.03%)、伊利股份、貴州茅臺凈賣出額居前,分別為7798.63萬元、7386.16萬元和4751.99萬元。而深股通中,也僅美的集團、大族激光、洋河股份3只股票遭到凈買入,凈買入額分別為2.48億元、2.12億元、4003.98萬元。
資金料持續(xù)流入
2月28日,外匯局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2月27日,累計批準991.59億美元QFII額度,較上月末增加19.59億美元(上月末為972億美元);累計批準6123.62億元人民幣RQFII額度,較上月末增加19.62億元(上月末為6104億元);累計批準899.93億美元QDII額度,上月末為899.93億美元。
目前距離A股正式納入MSCI新興市場指數(shù)還剩下三個月的時間。根據(jù)時間表,3月1日,“MSCI中國A股指數(shù)”將更名為“MSCI中國A股在岸指數(shù)”。此外,MSCI還將發(fā)布新的“中國A股指數(shù)”,追蹤的個股將限定在滬股通和深股通范圍之內(nèi)。
據(jù)長江證券分析,當前滬股通和深股通已超越QFII渠道,成為外資進入A股市場的主要渠道。目前,海外資金進入A股的渠道主要包含兩個部分,一是傳統(tǒng)的QFII渠道,另一個就是滬股通和深股通。從兩個渠道的資金規(guī)模來看,近兩年來QFII持倉的市值整體保持平穩(wěn),其漲幅與市場整體的漲幅近似,QFII渠道資金的流入量較少,使用額度遠遠小于行政審批額度,而北上資金迅速增加,兩者之間形成替代關系,同時由于陸股通渠道買賣的便利性,其優(yōu)勢逐步體現(xiàn),并成為海外資金進入A股的主要渠道。
根據(jù)相關時間表,A股將于今年6月1日正式納入MSCI新興市場指數(shù),初始納入比例為2.5%,2018年9月3日,A股的納入因子將提高到5%。中金公司估算2018年A股納入MSCI帶來的資金流入規(guī)模在150億美元至200億美元左右,即每一步實施將帶動75億美元至100億美元的流入。
招商基金方面預測,在今年5月和8月將各自帶來500億元被動投資的增量資金;在未來的5至10年內(nèi),將帶來2萬億元的增量資金。另就資金面而言,多位基金經(jīng)理認為,受益于全球資產(chǎn)再配置趨勢,海外資金仍有望繼續(xù)流入,或使得A股市場投資者結(jié)構(gòu)的調(diào)整,帶來新的投資理念。
招商基金表示,A股納入MSCI意味著中國資本市場對外開放和國際化進程更進一步,將大大提高A股的國際關注度、參與度和開放程度,鑒于之后國際資金流入中國渠道更加多元化也更便捷,資金流入中國股市將是大趨勢。
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