本報記者 張穎 見習記者 任世碧
3月7日晚間,貴州茅臺發布月度數據報告顯示,2022年1月份至2月份實現營業總收入約202億元,同比增長約20%左右;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約102億元,同比增長約20%左右。
受此影響,3月8日,白酒板塊逆市走強,其整體上漲1.26%,跑贏上證指數(下跌2.35%),金種子酒漲幅居首,達到4.33%,貴州茅臺也上漲2.71%,瀘州老窖漲逾2%,伊力特、大湖股份、青海春天、山西汾酒、口子窖、五糧液等6只概念股當日股價也呈現不同程度的上漲。
對于白酒板塊逆市走強的表現,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網旗下融智投資基金經理胡泊表示,“一方面,白酒作為整個消費板塊里商業模式最清晰的細分賽道,是整個消費股投資中間不可回避的一部分;另一方面,在整體消費不及預期的情況下,白酒板塊的防御特征可能整個消費板塊里最好的;還就是近期茅臺公布的月度經營數據增長比較亮眼,確實給白酒的消費注入了一劑強心針,從而帶動了白酒板塊的走強。”
前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示,“近期受到內外部利空因素影響,市場出現持續調整。目前仍然在震蕩探底的過程之中,特別是創業板指數跌破2600點,滬深兩市超過4300只股票翻綠,顯示出市場情緒化的特征。當大家對于后市普遍看空、集體看空時,可能也是市場逐步進入底部的特征,就可能迎來反轉的機會。根據逆向投資理論,當市場出現極度悲觀的時候,往往也是布局被錯殺的優質龍頭股機會,而白酒消費復蘇有望帶動板塊估值修復。”
事實上,白酒行業上市公司業績表現良好。同花順數據顯示,截至3月8日,已有10家白酒行業上市公司披露了2021年年度業績預告,天佑德酒、舍得酒業、酒鬼酒、山西汾酒、水井坊、今世緣、貴州茅臺等7家公司2021年全年業績預喜,占比七成。
“白酒板塊經過一年多的調整,目前估值已經到了相對合理的位置,在過去每一輪市場不確定性上升階段,業績穩定性較高的白酒板塊都比較受機構青睞。因此,價格已經相對合理而且業績增長較好的白酒股,在目前市場動蕩的背景下,重獲資金青睞。”奶酪基金經理莊宏東對記者表示。
受多重利好提振,部分市場主流資金開始布局白酒股。3月8日,白酒板塊內有16只個股獲大單資金青睞,合計吸金8.23億元。貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、青海春天最受追捧,大單資金凈流入分別為2.11億元、1.73億元、1.23億元和1.04億元,瀘州老窖、伊力特、皇臺酒業、建發股份、迎駕貢酒等5只個股當日也均受到千萬元以上大單資金布局。
對于白酒板塊的投資策略,中信證券表示,近期白酒板塊持續回調已經釋放較多悲觀情緒,酒企正常的回款節奏則會對大部分公司今年一季度業績提供支撐。未來穩增長政策方向下消費企穩可期,作為消費龍頭板塊,白酒有望維持配置價值。
中金公司也表示,淡季基本面穩健,悲觀避險情緒引發白酒板塊調整,當前估值布局性價比凸顯。雖然短期經濟增速存在下行壓力,但是白酒板塊基本面依然穩健,延續結構性繁榮。
表:3月8日實現大單資金凈流入的白酒股
制表:任世碧
(編輯 李波 孫倩 策劃 趙子強)
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