本報記者 張穎
見習記者 任世碧 楚麗君
經歷了2月份的震蕩行情,3月份首個交易日,A股迎來“開門紅”。三大股指全線飄紅:上證指數、深證成指和創業板指分別上漲0.77%、0.24%和0.16%。
這是否意味著A股春季行情到來?又有哪些個股值得布局?《證券日報》記者梳理20家券商三月份金股研究報告發現,共有173只個股被推薦。此外,電子、電力設備、醫藥生物等行業獲券商看好。
173只金股凸顯五大看點
截至3月1日,包括中信建投、平安證券、國信證券等在內的20家券商公布了3月份金股名單,在173只金股中,有40只獲得2家及以上券商推薦。其中,周大生和中科曙光均獲得4家券商推薦,并列位居推薦次數榜首;創維數字、五糧液、韻達股份、中環股份、寧波銀行、邁為股份、金地集團、廣汽集團、明泰鋁業等9只個股獲推薦次數均為3次。
進一步整理發現,上述173只金股呈現出五大看點,值得投資者關注。
一是業績表現普遍較好。
據同花順數據顯示,截至3月1日,上述173家公司中,有39家披露了2021年年度業績報告或業績快報,31家實現凈利同比增長,占比近八成。其中,諾德股份、容百科技、科達制造等9家公司實現凈利同比翻番。此外,還有77家公司披露了2021年年度業績預告,業績預喜的公司達64家。其中,31家有望實現凈利同比最大漲幅在100%及以上。
二是以中小流通市值股為主。
數據顯示,上述173家公司中,流通市值在500億元以下的有118家,占比近七成。其中,有45家公司流通市值在100億元以下。此外,更有行動教育、普聯軟件、海象新材、久祺股份、百誠醫藥、元利科技等6家公司流通市值在20億元以下。
三是估值安全邊際較高。
截至3月1日,A股最新動態市盈率中位數為29.26倍,上述173只個股中,有71只最新動態市盈率低于該水平,占比逾四成。其中,中遠海控、南京銀行、保利發展等10只個股不足10倍。
四是北向資金加倉。
截至目前,上述173只個股中,有142只獲北向資金持倉,合計持股數量為129.54億股。其中,京滬高鐵、中國能建最受追捧,獲北向資金增持數量分別為1.38億股、1.33億股。
對此,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,我國經濟具備長期增長動力,持續吸引北向資金大幅凈流入,金股質地優良的同時,目前估值相對合理。
私募排排網旗下融智投資基金經理胡泊表示,金股獲北上資金認可表明其質量較高,契合市場投資方向。
五是股價表現穩定。
有機構認為,金股向市場傳遞出公司具有投資價值的信號,或對公司股價形成一定支撐。上述173只個股中,有131只股價在2月份實現上漲,占比75.72%。其中,云天化表現亮眼,累計漲幅達53.69%;此外,平煤股份、中瓷電子、兗礦能源、北方稀土等4只個股累計漲幅也均超30%。
電子等三行業成配置重點
從申萬一級行業上看,前述173只金股主要集中在電子、電力設備、醫藥生物等行業,涉及個股數量分別為16只、14只、12只,整體風格偏向于科技成長。
對于上述三大行業的投資機會,陳靂認為,經過前期回調,相關板塊現階段估值相對合理,具備良好配置價值。具體來看,電子板塊方面,隨著新能源車、IDC、5G等芯片需求端持續旺盛,半導體及上游原材料產業將持續受益;電力設備方面,風電光伏成本不斷優化,商業價值不斷提升,相關電力設備產業將保持較快增長;醫藥生物方面,目前板塊整體估值處于相對合理區間,2022年醫藥生物板塊將持續分化,建議關注研發能力較強,產品競爭力較強的創新藥同步企業。
胡泊認為,電子行業代表高景氣賽道、醫藥生物行業屬于存在反彈機會的板塊、電力設備行業屬于穩增長受益板塊,對于板塊3月份行情持樂觀態度,預計反彈行情在兩會前仍將持續。
巨澤投資董事長馬澄表示,對于上述行業投資機會應區別對待。首先,看多電子和電力設備行業。其中,電子行業的投資邏輯主要是隨著新能源車滲透率的快速提升,將進一步帶動上游行業的高景氣;電力設備行業得益于我國“雙碳政策”落地實施,從而帶動了風能、光伏的快速發展,也使得綠電、特高壓迎來機遇期。而對于醫藥板塊,目前應暫時持謹慎態度,主要是由于今年“醫藥集采”會進一步加大深度和廣度,或會影響板塊業績,建議投資者等待政策明朗,再進行相關布局。
3月份結構性機會有望增加
在金股選擇背后,是各大券商對于3月份投資機會的分歧,樂觀態度與謹慎觀點相互交織。
樂觀派認為,3月份市場表現將優于2月份。例如,平安證券認為,雖然A股市場仍將以震蕩為主,但結構性機會有望增加,整體表現會優于2月份。進入3月份以后,隨著經濟數據、兩會政策表態以及上市公司業績的陸續發布,市場不確定性漸漸減少。
中信建投認為,邁入3月份,股市短期反擊繼續,中期挑戰仍存。目前,市場仍處于有利窗口期,隨著兩會臨近,基建鏈穩增長行情已經開始逐步兌現,后續隨著美聯儲3月份加息預期降溫、國內長端國債收益率回落,成長板塊環境將得以改善。
謹慎派則表示,市場反彈結束時間最早可能出現在3月初。例如,信達證券提出,3月中下旬至4月份,公司年報和行業高頻數據將相繼公布,如果業績趨勢向下,則指數走勢會隨之走弱,反之則將重回牛市。
“盡管當前國內穩增長的政策逐漸落地,但經濟還未出現明顯好轉信號,疊加外圍風險不斷發酵,美債利率上行、地緣政治局勢緊張、全球風險資產回調等因素對于A股投資者情緒仍有抑制。”銀河證券在其研究報告中表示。
配置方面,成長股獲得券商青睞。浙商證券在其研究報告中提出“三低”配置策略,即以低估值、低股價、低持倉為錨挖掘穩增長和新成長,而目前存量博弈的市場特征或將呈現蹺蹺板效應。展望3月份,組合配置可邊際均衡。具體來看,年初以來,穩增長和成長股大幅分化。就成長股而言,除了前期超跌賽道股之外,可圍繞財報積極挖掘新成長方向,例如汽車電子和半導體部分子領域等。
東吳證券表示,物價邏輯糾偏和經濟增長將把利率帶回合理水平,因此應關注成長股賽道的投資機會。
中信建投看好景氣度較高的功率半導體、光伏板塊,以及預期邊際改善的CXO等。同時,建議投資關注受益于地緣政治的鋁、原油鏈、受益于煤價下行的火電、獲得政策支持的數字經濟等。
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