近期,新能源板塊再度成為市場主角。包括上游材料、中游制造以及下游終端在內的相關龍頭公司均漲勢突出,帶動新能源相關指數持續上揚。
昨日開盤,中證內地新能源主題指數再創歷史新高,今年以來累計漲幅逾60%。不過,該指數隨后回落走低,全天收跌1.06%。此前,該指數曾在今年6月至8月快速攀升,隨后轉為高位震蕩。
該指數成分股中,作為全球動力電池龍頭,寧德時代近期動作不斷,10月以來與三峽集團、中國華電、中鋁集團、國家能源集團等多家央企簽署戰略合作協議,在新能源、儲能等領域加強合作。受消息面提振,寧德時代本月以來股價漲幅已達13.74%。此外,陽光電源、通威股份、億緯鋰能等千億市值的新能源龍頭本月以來股價漲幅均已超過10%。
北向資金由于常具前瞻性,被一些投資者譽為“聰明錢”。9月份,雖然市場熱度仍集中于資源類周期股,但北向資金已“先知先覺”布局新能源板塊。
寧德時代是本輪北向資金加碼新能源板塊的首選標的。8月26日至9月14日,北向資金連續14個交易日凈買入寧德時代,累計凈買額達99.82億元。在此過程中,寧德時代一舉超過美的集團,成為深股通第一重倉股。
值得注意的是,在上述連續14個交易日凈買入的過程中,寧德時代股價并未明顯上漲,甚至出現了不到2%的小幅下跌。
進入10月份,寧德時代股價再度發力并創出歷史新高,而北向資金選擇進一步加倉。10月12日至26日,北向資金再度連續9個交易日凈買入寧德時代,此輪累計凈買入額達55.45億元。
從持股數量看,9月以來,寧德時代的北向資金持股數量從1.49億股增至1.75億股,增倉幅度達17%。陽光電源、比亞迪、億緯鋰能、贛鋒鋰業等同期的北向資金加倉幅度也均超過10%。
境內資金近期同樣對新能源板塊保持極高關注度。10月8日至25日,雖然場內融資余額總量始終圍繞1.7萬億元關口窄幅波動,但在此期間,仍有不少新能源相關公司獲融資資金單邊加倉。
融資資金主要加碼上游材料領域。北方稀土同期獲融資凈買入14.50億元,凈買入額居所有兩融標的股首位。華友鈷業獲融資凈買入10.03億元,中環股份、比亞迪、天齊鋰業、永太科技等的融資凈買入額均超5億元。
安信證券陳果策略團隊認為,在當前市場流動性、風險偏好環境都較為有利的情況下,企業盈利的帶動會使行情的結構性特征更加凸顯,行業公司業績的高速增長,會刺激市場形成震蕩向上的行情。
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