隨著上市公司三季報陸續披露,社保基金持倉明細逐漸浮出水面。Wind數據統計顯示,截至10月26日,在已披露三季報的上市公司中,社保基金出現在其中113家公司的前十大流通股東名單中。整體來看,社保基金對周期股表現出截然不同的態度,重點關注了有色板塊的投資機會,但減持了部分前期漲幅過高的化工股。此外,社保基金部分組合還選擇加強防御,增持房地產、金融等相關個股。
Wind數據顯示,截至10月26日,社保基金三季度新進個股30只,增持個股29只,減持個股30只。從所屬行業來看,社保基金大舉加倉了有色、計算機、通信電子相關行業個股。
新進個股中,社保基金建倉股份數量最多的是攀鋼釩鈦,達1.35億股,其次是綠地控股和水晶光電。增持個股中,紫金礦業、中國巨石、中興通訊、金地集團、神火股份、常熟銀行等6只個股的社保新增持倉量均超2000萬股。
從持股數量來看,房地產、銀行、鋼鐵、有色等成為三季度社保基金重倉持有方向。具體來看,紫金礦業、攀鋼釩鈦、華僑城A獲社保基金持股數居前,分別為3.3億股、1.35億股、1.29億股。此外,中國巨石、金地集團、華菱鋼鐵、常熟銀行等4只個股獲社保基金持倉量均超1億股。
從持股比例看,社保基金持股比例最高的是廣和通,持股數量占公司流通股比例為7.55%,相比二季度末增加了4.88個百分點。其次是鑫鉑股份和創世紀,社保基金持股量占流通股比例也在5%以上。此外,赤峰黃金、揚農化工、艾德生物、常熟銀行、華正新材等個股,也被社保基金重倉持有。
持股市值情況也顯示出社保基金對部分周期類行業的偏愛。社保基金持有萬華化學、紫金礦業、中興通訊、中國巨石的市值,分別達到33.4億元、33.3億元、24.2億元、22.4億元。揚農化工、金地集團、赤峰黃金、創世紀、平安銀行、華工科技等6只個股獲社保基金持股市值均超10億元。
針對化工行業部分個股,社保基金則釋放出減倉信號。從細分領域來看,社保基金主要減持了化肥、農藥等行業。Wind數據顯示,截至10月26日,社保基金已減持利爾化學、藏格控股、新洋豐、萬華化學等個股。
值得注意的是,對于化工龍頭萬華化學,社保基金不同組合之間出現了較大分化。全國社保一零三組合加倉60.01萬股,全國社保基金一一一組合減倉82.57萬股,全國社保一零八組合則已退出前十大流通股東之列。此外,謝治宇管理的興全合潤、興全合宜,以及傅鵬博管理的睿遠成長價值等基金,都選擇了加倉。
財信證券研發中心大周期中心總監周策表示,短期內,受供給限制的大類化工品價格加速上漲,傳統化工品利潤快速增長,但市場對于未來一年需求情況有所擔憂,價格持續性有待驗證,建議關注一體化程度高、成本控制好的龍頭企業。
但國聯證券電力設備與新能源行業首席分析師賀朝暉則認為,目前化工行業供需緊張格局在一兩個季度內不會很快緩解,尤其是一些上游的原材料公司,不僅三季度,四季度業績確定性也非常高。
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