本報記者 張穎 見習記者 楚麗君
進入10月份,A股上市公司也加快了前三季度業績預告披露的步伐。同花順數據顯示,截至10月13日收盤,A股上市公司中已有327家公司預告了前三季度業績(包括此前在半年報做出預測的公司),預喜公司數量為287家(含預增、略增、扭虧、續盈),占比87.77%,其中,有213家公司業績預增,有44家公司業績預計略增,有3家公司業績預計續盈,有27家公司業績預計扭虧。
從前三季度預計凈利潤同比增幅上限來看,雷曼光電、華昌化工、多氟多、延安必康、江蘇索普、天原股份等6家公司預計前三季度凈利潤增幅上限也均超30倍,業績表現亮眼。
從申萬一級行業來看,基礎化工(57家)、機械設備(34家)、電子(33家)、電力設備(20家)等四大行業前三季度業績預喜公司家數居前。
對此,巨澤投資董事長馬澄對記者表示,對于三季報預喜股集中的基礎化工、電子、機械設備、電力設備行業來講,今后需要進行差異化投資?;A化工因疫情以來全球寬松貨幣政策的大背景下,漲價帶來了高業績,但是在貨幣政策邊際收緊的未來,業績能否繼續向上,值得思考;電子、機械設備主要與工業生產相關,根據目前的經濟數據來看,消費不及預期,電子、機械設備的最佳投資時機可能已經過去。而電力設備應該看多,主要邏輯是當前在雙碳政策下,疊加我國要建設9大清潔能源基地,在十四五期間對特高壓的投資會有大幅增長,所以,相關電力設備板塊預計在未來3年-5年會迎來高光時刻。
隨著三季報行情的來臨,上述業績預喜股也呈現較好的市場表現,10月份以來,截至10月13日,有137只業績預喜股跑贏同期上證指數(下跌0.18%),占比近五成,朗姿股份、雷曼光電、利揚芯片、華致酒行、奧來德等5只個股期間累計漲幅均超26%,表現強勢。
值得一提的是,部分業績預喜股也受到融資客的青睞,10月份以來,截至10月12日,上述287只業績預喜股中有91只個股期間獲得融資客的加倉,中泰化學(4.09億元)、京東方A(3.65億元)、通威股份(2.80億元)、永太科技(2.31億元)、云天化(2.04億元)等5只個股期間獲融資客凈買入額均超2億元。
對于前三季度業績預喜股的投資機會,接受《證券日報》記者采訪的拙愚資產投資總監楊典表示,業績預告的類型是最重要的交易信號之一,它意味著目標公司業績高于或低于預期的趨勢性變動可能,對于投資者來說,重點是要分析業績變動的可持續性。當前A股市場已發布的前三季度業績預喜公司,有部分是疫情導致部分產業供應鏈不暢、部分強周期行業階段性景氣原因,這種情況宜謹慎待之;也有部分則是光伏、新能源汽車等新興產業景氣高啟、部分環節供需錯配的原因,這一類超預期機會值得重點把握,但亦需考慮階段性供需錯配帶來的利潤率放大的影響。
持有謹慎觀點的私募排排網基金經理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示,對于三季報業績預喜股應該區別對待,如果是成長股,相對來說因為業績得到確認,只要在合理的估值水平內,還是有更長期的投資價值。而對于周期股,三季報業績預喜是大概率事件,但這可能會是一個接近見頂的位置,因為周期股在利潤最優厚的時候,反而是業績的頂點,后面可能會出現業績的反轉。
表:10月份以來漲幅超10%的業績預喜股一覽
制表:楚麗君
(編輯 李波 白寶玉 策劃 趙子強)
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