進入10月份,上市公司第三季度經營情況進一步明朗,業績預告也明顯多起來,A股市場交易正式進入“三季報時間”。
昨日盤中,多只披露三季報業績預告的個股出現異動。資金博弈重點集中在業績大幅預增的上游周期股上。值得注意的是,并非所有業績預增的周期股都能大漲,個股分化態勢仍較為顯著。
一些機構分析認為,上市公司業績大幅預增并不代表股價一定能大漲,投資者在交易中還應該聚焦“超預期”部分。此外,對于上游資源板塊,由于市場預期已經“打得較滿”,投資者在關注三季報業績高增長的同時,還應該考慮未來漲價空間等更多因素。
華昌化工10月7日晚間披露業績預告,預計今年前三季度實現歸母凈利潤14億元至14.5億元,同比增長5441%至5639%,其中第三季度預計實現凈利潤5.24億元至5.74億元。公司方面表示,前三季度經營業績增長主要系經營業績有效釋放,以及報告期產品價格上漲所致。
華昌化工此份業績預告超出部分機構預期。券商給予華昌化工2021年全年的凈利潤預測平均值為15.22億元,而公司此次披露的前三季度盈利預測便已十分接近該值,未來大概率存在超預期的可能。
受業績超預期提振,華昌化工昨日股價高開高走,開盤不到兩分鐘便封上漲停,截至收盤漲停板封單仍接近10萬手,資金搶籌意愿凸顯。
除華昌化工之外,還有多家上游資源類公司在國慶假期披露業績預告。但與華昌化工的強勢漲停相比,這些公司昨日的股價表現弱勢許多。首鋼股份、多氟多等均在隔夜業績預增刺激下股價大幅高開,但隨后均沖高回落。
光大證券表示,A股市場正式進入三季報業績披露期,投資者可重點關注三季報業績有望高增長個股。從A股歷史看,個股10月份漲幅與其三季報業績增速呈明顯正相關,即三季報業績增速越高的個股,對應10月份股價漲幅也可能越高。
但光大證券著重提到了2017年的反常情形。2017年10月,三季報業績增速排名前20%的個股,整體股價表現反而弱于同期業績增速更低的股票。出現該現象的主要原因是,2017年10月國內環保限產政策開始趨松,市場預期后續鋼鐵、煤炭限產將有所放松,相關工業品價格上行趨勢可能明顯放緩。在此背景下,盡管鋼鐵、煤炭板塊當年三季報業績表現強勢,但對應個股股價在10月份卻并未明顯上漲。
由此來看,對于上游資源類板塊,投資者在篩選三季報業績高增長個股的同時,也應盡量挑選未來仍存在進一步漲價預期的品種。部分漲價預期走弱的周期股,盡管三季報業績較好,但在三季報公布后,其股價也可能持續走低。
安信證券建議投資者10月份圍繞三季報超預期的高景氣方向進行布局,關注“寧組合”以及我國能源轉型進程中的受益行業。對于傳統周期板塊,傾向于只保留邏輯最強,即供給強限制且需求高增長的品種。
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