本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    9月7日，鋼鐵板塊表現亮眼，其整體上漲5.03%，遠遠跑贏上證指數（漲幅為1.51%），位居大智慧板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，中信特鋼、甬金股份、鞍鋼股份、本鋼板材、ST安泰等5只個股收獲漲停，八一鋼鐵也大漲9.90%，新鋼股份、重慶鋼鐵、南鋼股份、華菱鋼鐵、金嶺礦業等5只個股漲幅也均逾6%。

    與此同時，良好的股價表現也獲得市場資金的支持，在鋼鐵板塊成份股中，9月7日共有23只鋼鐵股呈現大單資金凈流入態勢，占比逾六成。其中，有17只個股大單資金凈流入超1000萬元，重慶鋼鐵、馬鋼股份、鄂爾多斯最受追捧，大單資金凈流入分別為1.47億元、1.39億元、1.09億元，八一鋼鐵、西藏礦業、鞍鋼股份、南鋼股份、華菱鋼鐵、中信特鋼、永興材料等7只個股當日也均受到5000萬元以上大單資金追捧，這10只鋼鐵股合計吸金8.93億元。

    對于今日鋼鐵板塊的強勢表現，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究員葉遠聲表示，“鋼鐵板塊在具有估值優勢的情況下，因為碳中和帶來的供給天花板以及原材料大跌帶來的生產成本劇降等因素影響，導致鋼鐵行業毛利率得到顯著提升，因此在估值和盈利的雙重驅動下，鋼鐵行業走出了一波較大的反彈行情。接下來鋼鐵行業有望迎來需求旺季，高端裝備制造景氣度持續提升，另外政府專項債發行有望加快的情況下，基建投資回暖，對鋼鐵需求端起到了支撐作用，利好鋼鐵板塊持續走強。”

    據海關總署9月7日公布的數據顯示，8月份我國鋼材出口量505.3萬噸，同比增加137.5萬噸，增長37.4%。1月份-8月份我國累計出口鋼材4810.4萬噸，同比增加1155.1萬噸，增長31.6%。分析人士表示，在供需此消彼長之下，基本面有望逐步改善，9月份-10月份鋼價有望迎來震蕩上行。

    可以看到，鋼鐵行業上市公司基本面盈利進一步上升。同花順數據統計發現，36家鋼鐵行業上市公司2021年上半年實現凈利潤為782.71億元，較去年同期增長263.18%。其中，29家公司今年上半年凈利潤同比翻番，包鋼股份、海南礦業、酒鋼宏興、重慶鋼鐵、八一鋼鐵等5家公司報告期內凈利潤同比增長均在10倍以上。

    在行業基本面持續改善的背景下，社保基金及養老金也提前布局部分鋼鐵股。統計顯示，截至今年二季度末，有11只鋼鐵股獲社保基金及養老金持倉，華菱鋼鐵、首鋼股份、鞍鋼股份、甬金股份等4只個股本期獲社保基金及養老金新進持有，持股數量分別為11267.04萬股、2480.05萬股、1407.42萬股和165.62萬股，八一鋼鐵、永興材料、中信特鋼等3只個股本期也被社保基金及養老金增持，增持數量分別為3153.74萬股、360.98萬股和61.00萬股。

    對于鋼鐵板塊的投資機會，冬拓投資基金經理王春秀對記者表示，“今日鋼鐵板塊的大漲，從短期看，主要是各產區有序開展鋼鐵去產能‘回頭看’工作，粗鋼產量的管控政策正在有序執行，并且存在繼續加碼的可能。同時，旺季臨近，行業供需偏緊運行，伴隨鐵礦石價格的不斷下跌，鋼廠盈利有望保持在較高水平；從長期來看，‘碳達峰、碳中和’背景下，供給有頂的大方向不會變，行業的兼并重組、粗鋼產量的嚴格管控以及落后產能的淘汰將促進行業供給持續下降，行業格局顯著改善，估值中樞有望持續抬升。由此可見，具有資源、成本優勢、產品布局領先的鋼鐵企業會在此輪行情中有更好的表現。”

    東吳證券行業策略分析師楊件表示，在盈利歷史中高位、估值歷史低位的大背景下，碳中和大概率帶來行業供給天花板，加之原料端再次貢獻成本紅利，鋼鐵板塊有望迎來業績、估值雙升機會。看好低估值板材、優質長材及部分特鋼，推薦寶鋼股份、馬鋼股份、新鋼股份、華菱鋼鐵、廣大特材、久立特材、中信特鋼；建議關注三鋼閩光、鞍鋼股份、太鋼不銹等。

    表：9月7日獲大單資金凈流入超千萬元的鋼鐵股

制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 吳珊）