近日,一張“元素周期表”的圖片在股民間廣為流傳,原因是鋰、鈦、鉬、鎢、銦、稀土等稀有金屬相關股票近日集體走高。
網友調侃:“炒股也需要復習化學知識了。”
“元素周期表”大熱
從近一周行情來看,A股可謂沾元素就漲。8月31日,磷化工指數大漲7.43%,稀土指數大漲6.56%,鈦白粉指數、煤炭開采指數、釩鈦指數、鋰礦指數等集體飆漲。其中,稀土指數和鋰礦指數今年來漲幅更是超過200%。
成分股中,北方稀土、攀鋼釩鈦、云天化、中國中冶、五礦稀土、盛新鋰能等強勢漲停。
集體爆發的行情激發了網友的創造欲,又火了一批成語:獨辟“稀”徑、“銦”雄本色、天下“鎢”敵、有“鋰”有面……
A股ETF中,稀有金屬ETF以5.56%的漲幅領漲。此外,富國中證稀土產業ETF、嘉實中證稀土產業ETF、有色50ETF等今日均漲幅靠前?;裨谠u論區紛紛曬起持倉圖,并表示:果然是物以“稀”為貴。
此外,市場上唯一的一只稀有金屬ETF——華富中證稀有金屬主題ETF上市僅6個交易日,漲幅已經接近20%。從指數成分股來看,稀土與鋰的權重占比最高,是這只基金的主要投資方向。
不過,業內人士提示,不要盲目跟風,ETF存在套利機制,投資者需要關注二級市場溢價收窄帶來的風險。
為何漲勢洶洶?
對于以稀土、鋰等為代表的稀有金屬最近大熱的行情,基金人士認為,稀缺性是主要邏輯。伴隨著行業需求高速增長,這一行業表現亮眼。
從稀土和鋰兩個板塊來看,富國基金表示,當前稀土的中下游需求終端蓬勃發展,在供給受限、價格穩定的情況下,可能迎來中長期機會。以新能源汽車為典例,作為稀土的重要終端應用之一,其微電機、EPS和電動機均要使用高性能釹鐵硼,稀土的需求也隨之水漲船高。
近年來,全球主要經濟體均在加大對新能源汽車的政策支持和引導,在各種優質品牌的帶動下,新能源汽車市場進入高增長期,這將進一步推動高性能釹鐵硼需求量的穩步提升。
還有各種預期將大幅增長的下游需求案例,例如空調能效新標趨嚴拉動變頻空調需求、智能手機無線充電技術推動稀土應用等。
博時基金新能源投研一體化小組組長郭曉林認為,鋰電池板塊近期表現較好,主要有兩方面原因。一方面,國內外新能源汽車銷量年初以來一直保持高速增長,產業鏈各環節高度景氣,體現在相關上市公司業績也都呈現高速增長,同時國內外車廠也都積極推出新能源相關車型,行業未來幾年都將持續高成長。
另一方面,海內外都在持續加強碳減排碳中和政策。在強力政策推動下,車廠積極向新能源方向轉型,推動電池企業積極擴產。預計行業未來幾年都將保持高速增長,從而推動了這一領域近期良好的表現。
未來走向如何
板塊高景氣度能否延續?
招商證券量化與基金評價首席分析師任瞳認為,能源金屬與新能源、新材料相關產業息息相關,作為支撐戰略性新興產業發展的重要功能材料,多點開花。隨著下游市場對新能源電池需求的不斷增長,必將帶動對鋰、鈷等金屬的需求,從而拉動金屬市場價格,看好相關上市公司未來經營業績的持續增長。
郭曉林表示,鋰電池產業鏈將在很長的時間內持續保持高增長,存在較為明確的長期投資機會。
影響行業的兩個最重要因素是行業增速和競爭格局。從目前的行業發展情況看,在未來幾個季度,鋰電池行業的持續高增長是比較確定的,因此對行業會形成較強的支撐。從行業格局上,經過上一輪的行業洗牌,產業中的龍頭企業已經開始建立了較強的競爭壁壘,行業競爭格局基本比較穩定,因而行業的盈利能力也會維持較好的水平,這使得板塊的中期走勢會更為健康。
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