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外資更愛哪些賽道?

2021-08-09 06:12  來源:證券時報

    特斯拉股票在經歷了1年7倍的瘋狂后,今年基本維持在高位震蕩。盡管其所處的新能源車賽道仍被看好,但經歷過一輪大漲后卻不再是許多機構的青睞對象。雖然基本面還在持續改善,已經連續8個季度盈利,今年二季度營收120億美元,幾乎為同期2倍,但許多機構已經開始提前減倉。

    柏基投資(BaillieGifford)是一家傳奇的獨立私人合伙企業,尤其擅長于數十年的長期投資,是不少科技巨頭如亞馬遜、阿里巴巴、特斯拉的大股東。旗下旗艦基金近5年收益率達373%,近10年收益達717%,同時,其持倉5年換手率保持在20%左右,維持在一個相對較低的水準,是典型意義上買入并長期持有的成長股選手。

    以5~10年以上的周期去思考新興科技公司的成長價值,是柏基這樣的明星基金公司獲取超額收益的制勝秘籍。這家機構從2013年起就開始買入特斯拉,直到2017年成為特斯拉的第二大股東,持股7年獲利超過10倍,浮盈超過200億美元。持有時間越長,經歷的波動就越多。柏基投資持倉期間特斯拉股價10次下跌超30%,但柏基對外表示從未拋售。不過,自2020年起公司持續減持特斯拉,從持有最高7%的峰值減倉至不到2%。其負責人對外宣稱,一方面,減持主要是因為公司股價目前的表現;另一方面,還考慮了目前價格持續上漲的可能性。柏基投資也表示了減持并非看空賽道,它并沒有完全清倉,表示還看好蔚來汽車。

    即便一貫唱多的券商都開始改口,摩根大通給予特斯拉“減持”評級,強調了不利于營收增長的因素。估值是機構看空的一個重要理由:即使是在最近的回撤后,特斯拉的今年預期估值也仍高達160倍,目前市值仍然高達6900億美元,超過了通用汽車、福特、豐田汽車和大眾汽車的市值總和。

    主權基金提前布局

    一年獲利近7倍

    從全球視角來關注這些賽道行業,更能夠反思A股公司在全球產業鏈中的價值。這一輪賽道行情之前,有不少QFII已經提前潛入相關個股,切入領域包括鋰電池產業鏈、集成電路及太陽能等。

    下半年以來漲幅超過20%的賽道個股中,就有24只個股獲得QFII青睞:表現最好的要數鋰礦石概念西藏礦業,短短一個多月時間漲幅達到85%。該股早有QFII潛伏其中。JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION、瑞士嘉盛銀行自有資金、瑞士信貸(香港)均為其前五大流通股東,一季度末合計持有超過5億元市值。

    另一漲幅居前的賽道股邁為股份,主要生產太陽能電池絲網印刷生產線,下半年來漲幅達到61%。據最新中報,多家QFII都有持倉,如JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION、瑞銀、比爾蓋茨基金會及澳門金融管理局自有資金。

    更有知名主權財富機構提前一年布局光伏產業鏈,回報率高達驚人的7倍。光伏產業鏈并網逆變器供應商錦浪科技,自2020年中就受到主權財富基金科威特政府投資局的青睞,持倉也從最初的不足70萬股加倉到最新的270萬股。該股自去年年中至今年7月創下歷史高點,最大回報率達722.66%。

    在鹽湖提鋰領域受關注的藍曉科技是QFII持股比率最高的賽道股。一季報中浮現出JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION、高盛、花旗等多家機構的身影,合計持股比例超過15%,2020年報持股比例一度接近20%。從今年4月低點起算,該股的持股收益就超過了1.3倍。

    光伏中國“一騎絕塵”

    龍頭獲QFII重倉

    光伏發電需求的激增加大了太陽能電池板的需求。中國已經成為世界上最大的太陽能設備生產國。中國多晶硅生產構成了競爭優勢。

    中國大幅壓低了太陽能電池板的價格,價格在過去十年中下降了70%,太陽能發電的成本已經低于全球許多市場的化石燃料發電。中國太陽能產業已經成熟,多晶硅生產商在國際競爭中處于有利地位。

    國內的光伏巨頭隆基股份、通威股份自今年3月以來都走出了60%以上的漲幅。隆基股份自3月26日以來上漲67%,近期股價也創下了歷史新高。該股還受到QFII青睞,一季度獲得高瓴中國價值基金新進持有2.26億股,列第三大流通股東。

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