本報記者 姚堯
8月4日,煤炭開采加工板塊漲幅達到3.94%,跑贏上證指數(漲幅0.85%),板塊內共32只個股上漲,占比達94.12%。具體到個股方面,寶泰隆、潞安環能、盤江股份等3只個股漲停,蘭花科創(8.21%)、山西焦煤(6.48%)、上海能源(6.38%)、淮北礦業(6.15%)、平煤股份(6.10%)等7只個股漲幅也超過5%。
對此,中國銀河證券煤炭行業分析師潘瑋告訴《證券日報》記者:“目前,煤價仍處于高位運行之中,對A股煤炭開采加工板塊形成了利好。從中長期看,在供給側結構性改革以及碳中和大背景下,煤炭作為傳統能源,供給或將持續收縮,與此同時,龍頭煤企仍具有不容忽略的成長性,有望獲得盈利估值雙提升。”
目前煤價正持續高位震蕩。今日,動力煤期貨主力合約漲幅為2.35%,收盤價為889.8元/噸,結束了該合約本周前兩個交易日的下跌行情。再看動力煤現貨價格,根據生意社數據,8月3日,國內動力煤現貨價格為1095元/噸,二季度以來已累計上漲11.88%。
在分析動力煤近期行情時,銀河期貨動力煤高級研究員張孟超對《證券日報》記者說:“迎峰度夏過半,淡季預期逐步顯現,結合供應逐步釋放,使得本周前2個交易日動力煤期貨價格跌超6%。而今日反彈既與供需相關,也與期貨大幅貼水現貨存在修復回升需求有關。”
相較于7月中旬,動力煤目前供需矛盾正趨于緩解,這有利于煤價保持穩定。首先看供應端,張孟超說:“為保障煤炭供應,7月份,內蒙古自治區鄂爾多斯市產能6670萬噸/年的38處停產煤礦已全部復產,預計很快形成實際產量。進入8月份,鄂爾多斯地區煤炭日產達到210萬噸,供應逐步釋放。”
8月3日,國家發改委網站發布消息稱,運行局赴河北省唐山市、秦皇島市開展煤炭保供穩價專題調研。調研組與地方有關部門和港口相關企業分別開展座談交流,督促有關方面加快流通效率,保障電煤供應。張孟超說:“這也有助于加大煤炭供給。”
再從需求角度看,“沿海電廠日耗升至220萬噸的高位水平,而庫存降至2280萬噸,可用天數接近10天,雖距離7天仍有一定安全邊際,但整體補庫預期仍存,現貨價格以穩為主。但目前動力煤主力合約貼水現貨約210元/噸,盤面存在修復部分貼水動力,所以今日煤價企穩回升。”張孟超表示。
煤炭開采加工板塊的行情與資金面因素相關。周三,煤炭開采加工板塊大單資金凈買入額為8.06億元,共有25只個股呈現大單資金凈買入狀態,合計凈買入金額達到8.87億元。具體來看,寶泰隆(12638.66萬元)、山西焦煤(9896.51萬元)、陜西煤業(9403.25萬元)、華陽股份(6969.65萬元)、美錦能源(6486.17萬元)等16只個股獲大單資金凈買入額超1000萬元。
對于煤炭開采加工板塊的投資機會,潘瑋表示,“短期增產保供政策有助于理順產業鏈利益再分配,提升整體煤電、煤焦產業鏈的活力和動力。推薦國企改革預期強烈,成長性可期的焦煤行業龍頭公司山西焦煤;煤電一體化運營龍頭股中國神華以及資源稟賦優越,成長性良好的陜西煤業,焦炭行業龍頭中國旭陽集團。”
表:8月4日,煤炭開采加工板塊漲幅超過5%個股一覽
制表:姚堯
(編輯 孫倩 策劃 趙子強)
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