昨日，A股三大指數呈現下探回升走勢，午后市場情緒顯著回暖，滬指一度翻紅。截至收盤，上證指數收報3524.09點，下跌0.04%；深證成指收報14844.36點，下跌0.26%；創業板指收報3409.31點，下跌0.69%。滬深兩市合計成交額達1.13萬億元，為連續第7個交易日突破萬億元。

    盤面上，鋰電池、新能源車概念股再度大漲，近20只鋰電概念股漲?；驖q超10%，多只個股創歷史新高。資源類周期品再度回暖，Choice數據顯示，有色金屬、鋼鐵、化工三大板塊分別位列申萬一級行業漲幅榜前三位。格林美、包鋼股份、川金諾等多股漲停。白酒、家電、半導體板塊則跌幅靠前。

    周期品企業上半年利潤集體向好，鋼鐵、化工、有色等行業公司半年報多數大幅預增，是推動周期板塊股價回暖的因素之一。

    開源證券首席策略分析師牟一凌表示，以煤炭、石油化工、鋼鐵、有色為代表的上游原材料半年報業績幾乎是“確定性地好”，中上游企業盈利在高位的持續時間將被拉長。

    值得注意的是，雖然化工、鋼鐵等周期品昨日市場表現較強，但作為“周期之王”的海運龍頭卻表現欠佳。在7月7日晚間發布了一份業績預增報告后，上半年股價翻倍的航運龍頭中遠海控連續兩日大跌。

    業績暴增股在業績預告落地后，并非全都迎來大漲，有些甚至走出“見光死”行情，這一現象在近期市場中并不少見。

    周四晚間酒鬼酒披露半年報業績，預計2021年上半年凈利潤為5億元至5.2億元，同比大增170.96%至181.79%。昨日該股開盤即放量下行，盤中一度觸及跌停，最終收跌7.88%。該股自今年3月份以來總體一路上漲，股價在3個月時間內幾近翻倍。

    市場人士表示，單純觀察業績增長幅度顯然有些片面，尋找真正“超預期”的原因才是把握半年報行情的重中之重。

    瑞銀證券建議短期內投資者均衡配置“價值”和“成長”。具有穩定長期增長前景的“高質量成長”四季度可能重回市場焦點。在相對平衡的市場風格中，中盤成長股的風險回報比更突出。