本報記者 姚堯
6月份以來,A股稀土永磁板塊表現(xiàn)不俗。截至7月9日,稀土永磁板塊指數(shù)累計上漲17.56%,大幅跑贏上證指數(shù)(累計下跌2.53%),板塊內共48只個股上漲,占比達82.76%。具體到個股方面,中國寶安和久吾高科期間累計漲幅居前,分別達到114.86%和100.18%;包括科力遠(50.99%)、五礦稀土(47.24%)、彤程新材(41.15%)、金力永磁(40.49%)和惠城環(huán)保(39.18%)等在內的33只個股期間累計漲幅均超10%。
對于稀土永磁板塊的市場表現(xiàn),龍贏富澤資產(chǎn)高級研究員宋海躍對《證券日報》記者表示:“稀土永磁板塊近期表現(xiàn)強勢,原材料氧化鐠、氧化釹價格上漲是首因;其次是市場對稀土的需求量明顯提升,產(chǎn)業(yè)迎來量增價升高景氣時期;最后是受到市場情緒的帶動。稀土永磁板塊是新能源、光伏、鋰電等焦點行業(yè)的上游,前期估值不高,是成長股集中的估值洼地。近期股價快速上行也在情理之中”。
本輪稀土價格上漲就是由于供需缺口加大所致。宋海躍進一步解釋:“從需求端看,新能源汽車行業(yè)對稀土資源需求量占比最大,隨著新能源汽車滲透率、保有量的不斷提升,對稀土需求量必然持續(xù)上升;此外,在碳中和背景下,風電、變頻空調、節(jié)能電梯、消費電子、工業(yè)機器人等領域也將迎來爆發(fā)式增長,對稀土的需求同樣不容小覷”。
“在供給端,3年至5年內,稀土供給增量有限。目前,美國、澳洲等海外稀土主產(chǎn)區(qū)已接近滿產(chǎn),國內新增產(chǎn)能較為稀缺。隨著需求端快速提升,供給端彈性不足,促成了稀土價格快速上行。”宋海躍說。
對A股稀土永磁板塊企業(yè)而言,隨著下游需求的增長必然帶來不俗的業(yè)績表現(xiàn),同時對股票價格形成支撐。該板塊10家公司實現(xiàn)了2021年一季度凈利潤同比增長超500%。其中,廣晟有色(3832.71%)、盛和資源(1693.30%)和中國鋁業(yè)(1060.40%)等3家公司一季度凈利潤同比增長超1000%;此外,包括有研新材(942.58%)、華宏科技(814.25%)、五礦稀土(784.04%)等在內的7家公司一季度凈利潤同比增長也均超500%。目前,稀土永磁板塊已有包括橫店東磁、焦作萬方、東方鋯業(yè)、中國寶安和鴻達興業(yè)等在內的10家公司披露了2021年上半年業(yè)績預告,均實現(xiàn)了業(yè)績預喜。
除了業(yè)績支撐股價外,資金面的因素也在發(fā)揮作用。6月份以來,隨著稀土永磁板塊指數(shù)的不斷上漲,有12只個股得到了合計53.15億元大單資金凈買入。具體來看,北方稀土、五礦稀土和包鋼股份等3只個股期間大單資金凈買入額分別為309623.31萬元、116596.84萬元和84239.57萬元;此外,廣晟有色(6995.23萬元)、東方鋯業(yè)(6764.16萬元)、中科三環(huán)(3493.26萬元)、惠城環(huán)保(1977.20萬元)等4只個股期間大單資金凈買入額也均超千萬元。
對于稀土永磁板塊的投資機會,私募排排網(wǎng)研究主管劉有華告訴《證券日報》記者:“稀土永磁材料是工業(yè)基礎材料之一,是新能源汽車電機的關鍵材料,在新能源汽車需求大增的帶動下,稀土永磁板塊有望長期保持高景氣。另外,由于稀土永磁屬于稀缺資源,稀土永磁板塊具備長期成長屬性”。
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