周四,A股三大指數走勢分化,滬指高開后持續走低,創業板指則窄幅震蕩,保持紅盤。截至收盤,上證指數收報3525.50點,跌0.79%;深證成指跌0.38%,創業板指漲0.69%。此外,科創50指數持續上行,今年以來累計漲幅已超過15%;上證50指數則繼續走低,今年以來累計下跌逾7%。滬深兩市合計成交額達1.2萬億元,為連續第6個交易日超萬億元。
盤面上,鋰電、芯片、光伏等前期強勢板塊反復活躍。寧德時代、隆基股份兩龍頭再創新高,帶領新能源產業鏈持續活躍。寧德時代全天收漲3.07%,盤中觸及571.50元的歷史新高,若從3月低點算起,寧德時代股價已接近翻番。
芯片板塊同樣也是資金進攻的主要方向,其中光刻膠概念領漲,彤程新材等多股漲停。在芯片股的帶領下,科創50指數全天大漲2.6%。同時,因部分上游原材料公司近期披露上半年業績大增,前期有所調整的軍工板塊連日上漲,中航沈飛、洪都航空等漲停。
天風證券首席策略分析師劉晨明表示,今年以來,大部分行業都遵循景氣決定超額收益的邏輯,少部分行業年初以來的股價與景氣出現偏離。暫時偏離的七個行業,在近期的結構性行情中也已不斷修復,展現出景氣決定超額收益的邏輯。其中,半導體、軍工電子和原材料這兩大行業的景氣改善最顯著,未來的修復力度也最大,因此看好半導體及軍工上游板塊的下半年行情。
雖然昨日芯片、新能源等主線保持強勢,帶動創業板指、科創50指數上行,但整體來看,A股漲少跌多,有近3000只個股飄綠。市場出現明顯分化,成長股與價值股走勢大相徑庭。
例如,以銀行為首的大金融板塊昨日領跌。招商銀行大跌近6%,平安銀行、寧波銀行、江蘇銀行等多只銀行股也跌幅靠前。截至昨日收盤,寧德時代總市值已超越招商銀行,位居兩市個股總市值第4名。Choice數據顯示,昨日盤面上,國產芯片及新能源車兩大概念板塊的成交額已達3800億元,占兩市總成交額的30%左右。
過去兩個月,在流動性預期修復的背景下,市場將成長風格演繹到極致。先是景氣度最確定的新能源車、醫美、醫藥、次高端白酒飆漲,隨后,此前對景氣度有預期分歧的半導體、軍工、光伏、消費電子也陸續補漲。但金融、地產為代表的部分傳統白馬股卻連續回撤。
中國銀河證券表示,近半年來,部分A股核心資產接連大跌,單純自下而上的選股策略目前面臨較大風險。新能源、芯片等核心科技和制造業有望成為未來重要的戰略方向。
方正證券首席策略分析師胡國鵬分析認為,年初至今A股小盤股表現優于大盤,成長風格表現好于價值風格。風格變化本質上是性價比動態變化導致的結果,從估值業績匹配度來看,當前小盤成長股業績增速預期高而估值分位低,因此小盤成長股優于小盤價值股,大盤價值股優于大盤成長股。
同時,從后續經濟、流動性與政策預期來看,也將構成利好小盤成長的環境組合。參考歷史數據,小盤成長在風格占優時能獲取30%左右的超額收益,春節至今小盤成長超額收益僅8%左右,后續有望繼續跑贏大市。
不過,也有機構提示,雖然成長是主旋律,但仍需聚焦高性價比和績優的方向。興業證券策略團隊表示,7月份成長股行情的重點在于“淡化指數、挖掘長期性價比更合適的個股”,特別是市場關注度還不高的科創“小巨人”。同時,半年報業績超預期的高性價比資產,如汽車、化工、機械、交運、有色等行業優質標的也值得關注。
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