本報記者 張穎
11971.4億元!周四,A股成交金額連續第六個交易日突破1萬億元關口??梢钥吹?,7月份以來的6個交易日中,萬億元成交金額已然成為常態。然而,在量能的放大之中,三大股指依然維持震蕩格局。上證指數月內累計跌幅達1.83%;深證成指和創業板指月內累計跌幅分別為1.84%和1.27%。
對此,業內人士一致認為,萬億元成交額背后,市場分化有所加劇,資金正在輾轉騰挪,調倉換股,后市將繼續演繹結構性行情。
記者統計發現,從申萬一級行業來看,7月份以來,有色金屬和電氣設備行業漲幅居前,分別為8.22%和4.15%,緊隨其后的是電子、化工、汽車、商業貿易等四行業,月內累計漲幅均超1%。而此前表現出眾的休閑服務、醫藥生物、食品飲料、非銀金融等行業,月內累計跌幅均超4%。
從個股看,分化格局明顯。7月份以來,有2478只個股跑贏同期上證指數,占比近六成。其中,月內累計漲幅超10%的個股僅有311只,占比不到一成。久吾高科、富臨精工、聯創股份等3只創業板個股,月內累計漲幅均超50%,盡顯強勢。另外,有180只個股月內累計跌幅超10%,其中,科拓生物、天鐵股份、南京聚隆、拓斯達等4只創業板股,月內累計跌幅均超40%。
對此,接受《證券日報》記者采訪的金百臨咨詢分析師秦洪表示,近日市場出現分化走勢。不僅僅是主要指數出現分化,賽道股也出現分化,比如生物醫藥股反彈受挫,但芯片股、新能源汽車股繼續強勁回升??梢?,存量資金正在積極調倉,進一步聚集成長趨勢確定的優質賽道股。
從資金流向上看,也進一步印證了市場投資的轉向。
《證券日報》記者根據同花順統計發現,7月份以來,A股市場整體大單資金呈現凈流出態勢。在申萬一級28個行業中,僅有色金屬行業累計資金凈流入達96.2億元,其他27個行業均處于凈流出態勢。
個股方面,7月份以來,有956只個股期間實現大單資金凈流入,占比逾兩成。其中,99只個股期間大單資金凈流入超1億元,合計達332.9億元。北方稀土、贛鋒鋰業、寧德時代、洛陽鉬業等4只個股,期間資金凈流入超10億元,分別為41.2億元、30.18億元、15.51億元和13.43億元,備受熱捧。
進一步梳理發現,上述資金重點加倉的99只個股,主要集中在電子(16只)、化工(12只)、電氣設備(9只)、計算機(7只)等四行業。由此計算,以電子和計算機為代表的科技股共計23只,已然成為資金重點布局的領域。
業內人士表示,從寧德時代到隆基股份,一批具有自主創新能力、快速成長、競爭優勢明顯的“新藍籌”不斷走強,大科技成為A股市場新的中堅力量。
秦洪表示,未來一段時間內,科創50指數、創業板指的活躍趨勢依舊,高成長賽道股,尤其是硬科技、新能源電池以及新近活躍的網絡安全類新賽道股的表現仍可期待。
在市場分化中,此前備受資金青睞的五糧液、中遠??亍⑷恢毓ぁ|方財富、貴州茅臺、通威股份、招商銀行、中國中免、潤和軟件、恒瑞醫藥、中國平安、復星醫藥等大盤藍籌股,月內累計大單資金凈流出均超20億元,成為資金減倉的主要對象。
對于后市的投資機會,鴻風資產投資總監黃易告訴《證券日報》記者,以科技股為核心的結構性投資機會具有可持續性。一是新能源車產業鏈,汽車最悲觀的時期已經過去,缺芯影響將逐漸消除,汽車行業下半年將進入產銷旺季,預計產銷量環比上半年將達到40%的增速。整車、汽配、汽車電子、電池及上游原材料均是很好的配置方向。二是光伏產業鏈,上半年壓制光伏行業的因素主要是硅料價格的上漲,目前硅料價格已趨于緩和,下半年光伏行業裝機量將回歸正軌且回補上半年的欠缺,整個行業將面臨高景氣度。三是半導體產業,上半年行業非常景氣,但股價并未充分表現,預計下半年半導體行業仍將持續景氣,股價將有較好表現,設備、材料、芯片、第三代半導體均是較好的配置方向。
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