本報記者 趙子強 見習記者 楚麗君
北京時間6月17日凌晨,美聯儲公布最新利率決議,具體來看,美聯儲宣布維持基準利率在0%-0.25%區間不變,繼續每月增持至少800億美元的國債和至少400億美元的住房抵押貸款支持證券。而美聯儲將超額準備金利率(IOER)從0.1%調整至0.15%;同時將隔夜逆回購利率由0%調整至0.05%。根據美聯儲點陣圖顯示,到2023年底美聯儲將實現兩次加息。與此同時,美聯儲上調了2021年的經濟預期,并大幅上調了今年的通脹預期。
受到美聯儲決議的影響,美股三大指數盤中一度跌逾1%,之后跌幅收窄,截至當地時間6月16日收盤,美股三大指數集體收跌,道瓊斯指數跌0.77%,報34033.67點;納斯達克指數跌0.24%,報14039.68點;標普500指數跌0.54%,報4223.7點。
對此,前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示,美聯儲的政策對于全球資本市場都會有一定的影響,美聯儲此次的聲明一方面打消了投資者的疑慮,另一方面又預期未來可能會加息,釋放出鷹派的聲音,美股市場也出現了一定的回調,但是美股并沒有出現大幅下跌,其實投資者不必過于擔心,堅守價值投資理念選擇優質的公司持有才是正確的投資策略。
粵開證券首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報》記者采訪時表示,美聯儲的此次決議使得美股、美元、美債、黃金等均出現一定程度的波動。綜合來看,有三方面值得重點關注,第一,美聯儲維持基準利率水平,同時,上調2021年經濟預期和通脹預期,這表明當前美國經濟的恢復在繼續走強,另外美聯儲也注意到了通脹中樞持續上行的風險。第二,美聯儲上調超額準備金利率和隔夜逆回購利率各5個基點,技術上調并不意味著貨幣政策的轉向,主要是為了應對近期異常充裕的流動性,防范風險。第三,點陣圖顯示,到2023年底將實現兩次加息,這意味著加息的概率和步伐都在加速。整體來看,此次會議雖并未釋放實質Taper(縮減)的信號,但通過一系列的調整操作,也在引導市場預期。
接受《證券日報》記者采訪的云一資產董事長、首席投資官張子華表示,美聯儲本次議息會議也被市場譽為“美聯儲主席鮑威爾職業生涯中最具挑戰意義的一次會議”,通脹“爆表”以及就業“緩慢”的雙重難題已經讓美聯儲面臨極大壓力。而在當天舉行的新聞發布會上,鮑威爾表示,美國的通脹狀況可能會比人們預期的更高、更持久,年度通脹預期也被提高到了3.4%,加息點陣圖也顯示,將在2023年底前加息兩次,超過市場預期,因而導致昨晚美股在美聯儲會議之后出現跳水。
對于美聯儲本次決議對于美股后市走勢的影響,接受《證券日報》記者采訪的奔牛投資創始人尹鑫鑫表示,實際上,美聯儲的這次公布的決議向市場傳遞了較為明確的加息預期,對于當前處于歷史高位的美股而言造成了一定程度的沖擊,但從整體的利率決議來看,美國的貨幣政策仍然沒有大的轉向,暫時看來仍是以寬松為主基調。此外,目前是2021年中期,距離2023年仍有較長一段時間的間隔,在貨幣政策發生重大變化之前,美股仍然有機會繼續上漲,尤其是對于中短期投資者而言,現在的點位仍然具有建倉的價值。
張子華認為,目前階段美聯儲的操作仍然在管理預期階段,而到實際調整階段仍然有時間距離。從后面的時間表來看,美聯儲很可能在今年8月下旬的杰克遜霍爾央行年會上正式討論是否縮減購債規模,之后在今年年底或者明年年初開始執行相應措施。美股目前就處于真實的放水動作和預期的縮表加息之間徘徊,預計在年底之前都處于高位震蕩之中。
(編輯 李波 上官夢露 策劃 張穎)
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