本報記者 趙子強
6月16日,A股出現較大波動,前期漲幅過大的汽車板塊領跌,滬指最低探至3513.56點,截至收盤,上證指數跌1.07%,報3518.33點,深證成指跌2.57%,報14295.93點,創業板指跌4.18%,報3125.70點,滬深兩市成交額在連續三日突破1萬億元后,周三首次回落至9322.1億元,縮量明顯。
申萬一級行業指數方面,有4類行業指數上漲,分別是銀行(0.65%)、家用電器(0.60%)、房地產(0.19%)、建筑裝飾(0.15%),漲幅均不足1%;汽車(-4.65%)、電氣設備(-4.26%)、有色金屬(-3.91%)等行業跌幅居前,跌幅均超3%;個股方面,A股呈跌多漲少,漲跌比達0.43。
對于今日三大指數的回落,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網基金經理胡泊認為,主要是多因素共振導致的結果,其一,前期領漲的科技、醫藥、消費板塊又重新回到了估值的高位,因此未來上漲的空間有限,導致市場的分歧在逐漸加大;其二,美元指數反彈,人民幣上漲的態勢出現了調整,所以北上資金開始流出。此外,目前市場主要風險來自全球疫情情況及美國貨幣政策的調整,最重磅的事件就是17日凌晨美聯儲的議息會議,看美聯儲會否釋放縮減購債的信號。
龍贏富澤資產總經理童第軼在接受《證券日報》記者采訪時同樣認為近期市場的調整來自四方面因素。一是,市場缺乏預期差,半年報雖然披露在即,但市場基于年報和一季報普遍對半年報理解較為深入,預期提前充分釋放,導致業績優秀的公司估值偏高,需要有效消化。二是,指數近期已橫盤多日,盤面賺錢效應很差,遲遲未能出現有持續性的市場主線,市場做多情緒在高位的反復震蕩中不斷消耗,出現力竭征兆。三是,從5月份PPI數據看,有走高跡象,市場擔憂其對中游制造業的消極影響,也再次產生加息預期。四是,美聯儲會議在即,加息政策的不斷試探帶來強烈不確定性,全球市場均有所波及。當然,導致近期調整的幾個原因均屬于短期因素,更多影響的是近期走勢。
創業板的大幅下跌或是因前期博弈再寬松邏輯入場的資金離場所致,接受《證券日報》記者采訪的星石投資首席研究官方磊認為,過去的一個月里(5月10日-6月10日),創業板漲12.83%,申萬汽車漲13.08%,電氣設備漲10.68%,回落有技術需求。如今臨近敏感時間窗口,且美聯儲6月FOMC決議即將出爐,在5月美國CPI高達5%的情況下,這次可能會釋放縮減購債時間點的信號,引發資產動蕩擔憂,因此,A股資金也有所流出,隔夜美股也是全線收跌。
滬指三連陰走勢并未改變A股市場中長期向好的勢頭。童第軼表示,從中長期看,市場依然沒有大的系統性風險,指數表現為震蕩式的階梯向上。在行業上,將呈現結構性和強分化的鮮明特征,疫情和復蘇兩大主線反復輪動,通脹貫穿全年成為主旋律。受益這一主線的細分行業已經處于極高景氣度周期中,業績、利潤、估值等都將表現出極強彈性。
金百臨咨詢資深分析師秦洪對《證券日報》記者表示,經過周三的急跌后,市場的壓力其實開始減緩。一方面是因為,高估值的抱團股在近幾個交易日已經沖勁減緩,步入到調整周期中。周三的急跌,有加速釋放壓力、清洗浮籌的節奏感。另一方面是因為,技術的進步、規模化優勢顯示,大宗商品價格對終端產品價格的推動力量在減弱。市場參與者過于放大通脹的預期,也放大了對美聯儲加息的預期。而隨著周三的急跌以及美聯儲議息靴子的落地,在周四,空頭的拋壓將漸趨減弱,A股市場有望企穩回升。
也有業內人士提醒投資者近期A股波動或者加大。富榮基金研究部總監郎騁成對《證券日報》記者表示,5月以來的行情從大市值公司到中小市值公司輪動,兩類公司均出現一定程度的上漲,核心邏輯還是對流動性悲觀預期的修復。在當前位置,隨著半年報的臨近,輪漲行情可能已到中后期,市場波動將會加大,對于主題催化下的中小市值公司而言需謹慎對待。
表:周三申萬一級行業市場表現一覽
制表:趙子強
(編輯 才山丹 策劃 張穎)
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