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483只個股一季度獲社保基金持有

2021-05-07 17:33  來源:證券日報網 吳珊 楚麗君

    本報記者 吳珊 見習記者 楚麗君

    隨著今年一季報披露,社保基金的持倉情況也隨之揭曉。

    《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,截至今年一季度末,社保基金持有483只個股,持倉量合計512.11億股,較上一期增加35.92億股,持股市值合計達3811.03億元,較上一期增加336.58億元。

    從持股數量來看,農業銀行、工商銀行、中國人保、京滬高鐵獲社保基金持股數居前,分別為235.21億股、123.32億股、33.24億股、30.62億股,此外,國信證券、節能風電、中國石化、紫金礦業、南山鋁業等5只個股獲社保基金持倉量均超1.5億股。

    從持股市值來看,前十大股持股市值均超31億元,農業銀行和工商銀行獲社保基金持股市值最大,分別為799.71億元和683.17億元,中國人保、京滬高鐵、國信證券、萬華化學、華魯恒升、長春高新、三一重工、人福醫藥等8只個股獲社保基金持股市值均超31億元。

    從持倉變動來看,今年一季度社保基金新進了113只個股,占社保基金今年一季度末持倉股總數的23.40%,其中,京滬高鐵、國信證券、寶鋼股份、南京銀行、中興通訊等5只個股新進持倉量均超4000萬股。增持方面,有134只個股獲社保基金一季度增持,赤峰黃金、新鋼股份、巨化股份等3只個股獲增持股數均超4000萬股。此外,社保基金持倉的67只個股持倉量未發生變化,持倉量居前五的分別是農業銀行、工商銀行、中國建筑、平安銀行、銀輪股份。

    對于社保基金一季度末的持倉情況,接受《證券日報》記者采訪的龍贏富澤資產總經理童第軼認為,A股市場在今年一季度出現了大幅波動,基金重倉的白馬股出現了一波集體下跌,但社保基金作為長線機構投資者,總體來看,其持股總量及持股市值環比上個季度均逆市增加,這說明社保基金更多立足于行業的長期邏輯和企業的成長空間作為持股依據。

    從社保基金最新持倉股所屬申萬一級行業分布來看,上述483只個股主要扎堆在醫藥生物、化工、機械設備、電子等四大行業,涉及個股數量分別為52只、49只、38只、37只。

    私募排排網研究員朱圣對《證券日報》記者表示,上述四大行業正處于景氣周期,行業所屬公司盈利能力較強,疊加一季度的回調,行業整體估值再次回歸到價值中樞下方,正好給社保基金提供了較好的增持機會。未來較長一段時間,醫藥生物、化工、機械設備以及電子均有望持續維持高景氣度,而且行業成長空間較大,業績增長確定性高,具備較高的投資價值。

    持有相似的觀點的童第軼表示,醫藥生物、化工、機械設備、電子正是我國目前發展最快速、空間最大的幾個行業,同時相比傳統機構持倉較重的食品飲料、高端制造等行業,它們的估值性價比較高。

    社保基金持倉股在業績方面給出較好的答卷,有432家公司一季度歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長,占比近九成,其中,中國中免、新余國科、四方光電、魯西化工等4家公司一季度歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率均超50倍,業績表現出色。

    良好的業績對于公司股價的上漲提供了有利支撐,今年以來,截至5月7日收盤,社保基金持倉股中有239只個股期間實現上漲,占比近五成。此外,有253只個股跑贏同期上證指數(跌1.56%),占比超五成,其中,美迪西和歐科億期間累計漲幅居前,分別漲117.52%、113.40%,科沃斯、*ST藏格、東富龍、華貿物流、潔特生物等5只個股期間累計漲幅均超50%。

    “社保基金是踐行長期價值理念的中堅力量,對穩定資本市場,平滑市場波動,引導社會資金配置到更有競爭優勢、長期回報更加出色的企業中起到了重要作用。社保基金傾向于逆向投資,擅長根據市場在某一階段的價值中樞,買入具有安全邊際或者業績改善預期的投資標的,賺取均值回歸的收益。”朱圣告訴《證券日報》記者。

    對于社保基金持倉股的投資機會,童第軼認為,社保基金持股是可以作為投資者長期研究和選股的一個重要參考的,但投資者也應從自身投資偏好出發,優中選優。

    表:社保基金一季度末持倉股數前20股一覽

制表:楚麗君

(編輯 孫倩 策劃 張穎)

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