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市場對業績變化更趨敏感 個股分化加劇

2021-04-28 06:01  來源:上海證券報

    臨近4月末,A股年報、一季報披露進入尾聲。無論業績好壞,上市公司的這兩份“成績單”都必須按時交出。在此背景下,市場對公司基本面的敏感性又上了一個臺階。

    一方面,在年初那輪“抱團”松動后,資金急于根據公司業績尋找新的景氣方向。昨日盤中,多只醫美概念股雖然一度股價巨震,但午后重拾升勢,背后便是強勁的業績增長;另一方面,多只不久前“戴帽”的ST股則連遭重挫,堪憂的基本面也使其股價萎靡不振。

    醫美概念股繼續走強

    作為4月以來表現最為強勢的主線,醫美概念昨日早盤一度出現較大幅度調整。行業龍頭愛美客早盤最大跌幅超過5%,短線品種長江健康更是數次觸及跌停。

    但隨著行情展開,大量承接資金涌入醫美概念,帶動相關股票股價回升。愛美客股價午后翻紅,最終收漲近1%。長江健康股價更是走出“地天板”,收盤漲停。此外,朗姿股份、華熙生物、華東醫藥等醫美概念股昨日均收獲上漲。

    有市場人士表示,醫美概念昨日下探回升的走勢,與愛美客周一晚間披露的一季報有關。

    從資金面看,愛美客一季報股東名單中,部分明星基金出現了減持操作。包括劉格菘管理的廣發小盤成長、胡昕煒管理的匯添富中盤價值精選等,均在愛美客股東榜單中消失。

    但從基本面看,愛美客一季度營收同比增227%,凈利潤同比增296%的業績超出部分賣方機構預期。安信證券表示,愛美客一季度業績超預期,隨著疫情對醫美消費影響的逐漸消除,公司差異化產品布局的優勢將顯現,產品影響力會不斷增強。

    除愛美客外,在華熙生物、朗姿股份等醫美概念公司披露定期報告后,機構在點評中均曾提到醫美賽道的高景氣度。

    除醫美概念外,翻閱近期股價創新高的個股公告,主營掃地機器人的科沃斯、輪胎業龍頭玲瓏輪胎、主營半導體照明產品的明微電子等,股價新高背后均有業績的明顯增長。

    風險警示個股逐漸增多

    年報披露期近尾聲,少數公司業績爆雷的風險不容忽視。

    僅在周一盤后至昨日盤前,就有多家公司披露公告,公司股票將被實施退市風險警示或其他風險警示。據公告,這些公司股票均于昨日停牌1天,今日開市起復牌,股票簡稱前冠以“*ST”或“ST”。

    值得注意的是,在這些公司中,不乏西域旅游、天山生物這樣的昔日短線牛股。在上述股票獲資金炒作過程中,公司股東戶數也迅速攀升。直至周一公告“戴帽”,相關公司股東戶數仍居高不下,顯示有不少個人投資者身陷其中。

    如西域旅游今年一季度股價快速拉升,單季漲幅超過80%,其中有多個交易日上漲超10%。Choice數據顯示,西域旅游股東戶數隨股價上漲而持續猛增。截至今年一季度末,公司股東戶數升至23822戶,較去年底的15727戶增長51.47%。

    去年8月中旬至9月中旬,天山生物曾在12個交易日內狂攬11個漲停,區間漲幅高達500%。Choice數據顯示,天山生物的股東戶數在去年三季度末達到43592戶,單季暴增2.5倍。而直至今年一季度末,天山生物股東戶數仍高達38294戶。

    從近期市場行情看,遭遇風險警示的個股多數表現堪憂。

    ST三五、ST安控均是近期被實施其他風險警示的股票,兩者均于周一復牌并“戴帽”。從走勢看,ST三五、ST安控周一雙雙遭遇20%幅度的跌停,并于昨日進一步下挫。

    選股邏輯轉為自下而上

    在年初核心資產“抱團”遭遇瓦解后,機構普遍認為后市將進入精選個股階段,即注重公司盈利與估值的匹配程度。

    中金公司策略首席王漢鋒認為,2020年年報和2021年一季度業績披露已近尾聲,信用債集中到期的時段也基本平穩度過。盡管市場短線仍可能有波動,但對中期前景無需過度悲觀。伴隨債券收益率下行,市場開始關注公司增長的可持續性。建議后市自下而上選股,注重估值安全邊際及催化劑。

    安信證券策略首席陳果持相似觀點,認為短期市場并未面臨系統性風險,總體處于震蕩格局。配置上要側重于估值與盈利增長速度及空間匹配度高的品種,同時自下而上挖掘經濟修復和轉型過程中被忽視的機會。部分核心資產估值仍需消化,但非核心資產中的新主線也在孕育之中。

    國泰君安研究所所長黃燕銘表示,當前橫盤震蕩的指數雖為“方寸之地”,但盈利結構帶來的機會卻“別有洞天”。從盈利能力看,預計未來兩個季度市場ROE(凈資產收益率)水平仍能維持在相對高位,短期高景氣標的蘊含著較為不錯的賺錢效應。盈利仍是配置最重要的抓手,其中部分盈利再次超預期的品種有可能“卷土重來”。

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