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逾六成鋼鐵股獲新進增持

2021-04-24 01:33  來源:證券日報

    東方財富Choice數據顯示,截至4月23日收盤,今年一季度基金持有26只鋼鐵股,合計持股市值115.27億元。其中,23只鋼鐵股在今年一季度成為基金新進增持的重點品種,占行業內成份股總數比例達63.89%,位居申萬一級行業前列。

    冬拓投資基金經理王春秀在接受《證券日報》記者采訪時表示,鋼鐵板塊今年表現亮眼,也獲得了基金的大幅增持,主要原因是鋼鐵行業的基本面發生了根本變化:鋼鐵原本是一個強周期行業,企業大而不強、對上下游都缺少定價權。但是“碳達峰、碳中和”目標提出后,禁新增產能、嚴格執行唐山限產、加快行業并購重組等措施的執行一方面壓制了上游鐵礦石、焦炭的價格,另一方面鋼鐵產品價格和噸鋼毛利紛紛創出歷史新高,上市公司也在一季度交出了亮眼的成績單。我們認為供給側結構性改革背景下,鋼鐵企業的噸鋼毛利有望長期維持在較高水平,鋼鐵股的周期屬性弱化,投資價值提升。

    的確,2021年一季度,基金重倉股中出現了不少“新面孔”。其中,本鋼板材、首鋼股份、八一鋼鐵、杭鋼股份等4只鋼鐵股均為一季度基金新進持有股,持有股份數量分別為92.84萬股、71.76萬股、20.71萬股、13.78萬股。

    增持股方面,截至今年一季度末,基金繼續對19只鋼鐵股進行加倉操作,其中,基金增持寶鋼股份數量居首,達到19664.13萬股,緊隨其后的包鋼股份、南鋼股份、馬鋼股份等3只個股本期基金增持數量也均在5000萬股以上,分別為7865.94萬股、6895.14萬股、5402.03萬股,此外,久立特材、撫順特鋼、華菱鋼鐵、柳鋼股份、永興材料等5只個股今年一季度基金增持數量均逾1000萬股。

    華寶證券表示,全球經濟復蘇帶來的鋼材表觀消費量、鋼價回升,同時碳中和推進下國內鋼材供給端壓縮產量引發的供需格局趨緊,推動企業盈利上行。在貨幣政策穩字當頭下,鋼鐵股的低估值、高股息率,使得板塊投資性價比高,防御性較好。整體而言目前鋼鐵股具備較好防御性,未來業績具有較大向上彈性。

    持續的盈利能力是這些上市公司吸引基金重倉配置的重要原因之一。截至4月23日收盤,基金一季度新進增持的23家鋼鐵公司中,有15家公司已披露2020年年報,2020年凈利潤實現同比增長的公司達到14家,占比93.33%。其中,八一鋼鐵、撫順特鋼、馬鋼股份等3家公司2020年凈利潤同比增幅均在50%以上。此外,上述公司中,有11家公司已披露一季報或一季度業績預告,其中,廣大特材、方大特鋼等兩家公司2021年一季度凈利潤實現同比倍增,分別為141.23%、103.70%,其他9家公司均預計2021年一季度凈利潤實現同比增長,太鋼不銹、首鋼股份、鞍鋼股份、本鋼板材、沙鋼股份、杭鋼股份、南鋼股份等7家公司均預計2021年一季度凈利潤同比增幅超100%。

    道智投資執行董事康道志在接受《證券日報》記者采訪時表示,鋼鐵行業業績增長主要有以下幾個因素:一,隨著碳達峰碳中和方案的推進和目標落實,鋼鐵行業去產能一直在進行中,這在很大程度上抑制了鋼鐵產量,造成供給持續緊張;二,國內鋼鐵需求整體保持穩定,而供應量減少引發了供需矛盾;三,在全球范圍內,資源的供給錯配也推動了黑色、有色等原材料的集體上漲。碳達峰碳中和方案不會一蹴而就,也不是短期行為,而是具有強制力的長期政策導向。在這樣的大背景下,預計鋼鐵供應在較長時間內仍然會偏緊,而需求方面隨著疫情的結束、各用鋼產業需求的修復反而會集中爆發,這些因素都會讓鋼鐵價格繼續維持強勢,從而支撐鋼鐵股業績并最終傳導到股價。

    長期布局上述優質標的為基金帶來了可觀收益。數據顯示,假設一季度末以來截至4月23日收盤,基金在此期間并未調倉,其新進增持的23只鋼鐵股中,處于浮盈狀態的個股達到了21只,而這21只股票市值浮盈合計達到12.50億元。其中,永興材料、寶鋼股份、華菱鋼鐵、柳鋼股份、南鋼股份、撫順特鋼等6只個股貢獻較大,浮盈均在1億元以上,合計達到9.46億元。

    私募排排網研究員朱圣在接受《證券日報》記者采訪時表示,一季度鋼鐵行業具備典型的低估值、高盈利和業績抬升等特點,而且二季度有望得以延續。疫情好轉帶動全球經濟復蘇,尤其是中國經濟復蘇更為強勁,制造業、基建和房地產全面加速趕工,帶動鋼鐵需求大幅攀升,鋼價持續走強,鋼企盈利得到改善。另外,鋼鐵的高分紅和低估值使得其具有非常高的安全邊際和防御特性,因此一季度鋼鐵板塊獲得了基金的增持。長期來看,我們看好碳中和大背景下鋼鐵行業利潤提升,碳中和對鋼鐵碳排放提出了更高的要求,因此鋼鐵壓減產量會成為一個趨勢,而碳中和會迫使鋼鐵行業進行供給側改革,具有技術優勢、環保設備完善的龍頭企業更值得關注。

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