今年一季度,全球經濟共振復蘇,銀行股獲基金明顯增持,倉位大幅提升。
《證券日報》記者根據東方財富Choice數據梳理發現,截至4月23日收盤,今年一季度基金持有33只銀行股,合計持股市值1931.25億元。其中,29只銀行股在今年一季度成為基金新進增持的重點品種,占行業內成份股總數比例達76.32%,位居申萬一級行業首位。
具體來看,蘇州銀行、江陰銀行、無錫銀行等3只銀行股成為一季度基金新進持有股,持有股份數量分別為133.84萬股、105.47萬股、85.35萬股。
增持股方面,截至今年一季度末,基金繼續對26只銀行股加倉,其中,基金增持工商銀行數量居首,達到106279.79萬股,緊隨其后的農業銀行、平安銀行、興業銀行、建設銀行、招商銀行、交通銀行、杭州銀行、中國銀行等個股,本期基金增持數量也均在10000萬股以上。
對此,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網基金經理胡泊表示,銀行板塊作為典型的順周期板塊,受益于經濟的復蘇,所以一季度的業績可能會超出市場預期,因此銀行板塊整體的配置價值也越來越凸顯,此外,上市銀行一季報的出色表現夜班獲得了市場資金的關注,公募等機構也在大舉加倉銀行股,提升銀行股的配置比例。
在機構的青睞下,近期,銀行股表現出穩步攀升的態勢。今年以來,銀行業指數累計漲幅達8.81%,遠遠跑贏同期上證指數0.03%的漲幅。其中,招商銀行和平安銀行等2只銀行股年內累計漲幅居前,均超20%,分別為21.27%和20.42%,緊隨其后的是南京銀行、江蘇銀行、郵儲銀行、寧波銀行、建設銀行、交通銀行等6只銀行股,年內累計漲幅均超10%,盡顯強勢。
“銀行股的啟動,跟最近公募基金一季報持倉數據有些關系。”安爵資產董事長劉巖告訴《證券日報》記者,其中,張坤的易方達藍籌加倉招商銀行、平安銀行,完全逆轉去年風格,也讓更多投資者意識到主流機構的投資方向變化。長期看,最終決定股價的還是公司的基本面,只要銀行的業績能持續成長,未來估值只會更高,特別是已經連續多年低谷的情況下,向上的動能也會加大。
截至4月23日收盤,已有22家上市銀行披露了2020年年報業績。其中,17家公司歸屬母公司凈利潤實現同比增長,占比77.3%。而陸續披露的寧波銀行和平安銀行2021年一季報業績顯示,2家銀行實現歸屬母公司凈利潤均實現同比增長,分別為18.32%和18.53%,超出預期。
與此同時,仍有27只銀行股最新市凈率不足1倍,占行業內成份股比例超七成,華夏銀行、民生銀行、交通銀行、渝農商行、北京銀行、中國銀行、中信銀行、浦發銀行等8只個股最新市凈率均低于0.6倍。
對此,平安證券最新研報提出,預計銀行板塊年初以來的超額收益行情仍將延續,核心邏輯有兩方面:一是,經濟的良好復蘇勢頭延續,2021年流動性環境趨于收斂,從歷史復盤來看,經濟修復疊加利率上行的階段,銀行獲得超額收益概率較大;二是,銀行內外部資本補充訴求增強,而經濟持續修復,銀行盈利與讓利的矛盾將迎來再平衡,建議積極關注2021年行業信貸成本釋放帶來的業績彈性,銀行的盈利表現有望逐季改善。當前銀行板塊的估值仍然處于歷史低位,安全邊際充分,繼續看好銀行股的短期相對價值和中長期絕對收益的配置價值。
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