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連續(xù)5個季度持倉1133只個股

2021-04-24 01:33  來源:證券日報

    隨著基金一季報的披露,基金重倉股名單也隨之揭曉。截至4月23日,東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,基金一季度末持有1680只A股股票,從持股總市值來看,貴州茅臺、五糧液、海康威視、中國中免、招商銀行等5只個股位列基金一季度末持倉股市值前五名。

    從申萬一級行業(yè)來看,上述1680只個股主要扎堆在五大行業(yè),其中,醫(yī)藥生物、電子、化工、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等5個行業(yè)分別獲基金持倉個股數(shù)為174只、146只、144只、138只、110只。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華認(rèn)為,從公布的數(shù)據(jù)來看,基金持倉股是比較分散的,1680只股票占比接近40%的個股數(shù)量。從持倉的行業(yè)分布來看,和去年相比變化不大。然而,從基金重倉股的數(shù)據(jù)來看,和去年4季度的數(shù)據(jù)相比,重倉股的集中度相對有所下降,這也是春節(jié)后基金重倉股逐漸瓦解的結(jié)果。

    巨澤投資董事長馬澄對《證券日報》記者表示,從一季度基金公司的整體持倉情況來看,主要配置方向在受疫情影響業(yè)績優(yōu)秀的生物醫(yī)藥以及順經(jīng)濟(jì)周期的電子、化工、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等板塊。今年年初以來,以消費(fèi)為主的基金重倉白馬股集體重挫,核心原因就是去年基金重倉白馬股的估值達(dá)到了歷史高百分位的水平。

    從基金持倉周期來看,有1133只個股獲得基金連續(xù)5個季度持倉,高市值股獲基金青睞,其中,貴州茅臺、工商銀行、建設(shè)銀行、中國平安、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、五糧液等7只個股的最新總市值均超1萬億元。

    從2020年年度業(yè)績來看,截至4月23日收盤,基金持倉公司中已有1119家公司率先發(fā)布了去年年報,有851家公司報告期內(nèi)歸屬母公司股東的凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,占比76.05%。值得關(guān)注的是,英科醫(yī)療、天賜材料、天邦股份、ST永泰、達(dá)安基因等5只個股報告期內(nèi)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長均超20倍。

    可以看到,良好的業(yè)績也支撐著基金持倉股的市場表現(xiàn),4月份以來,截至4月23日收盤,上述1680只股票中有959只個股期間實(shí)現(xiàn)上漲,占比近六成,其中,楚天龍表現(xiàn)亮眼,期間累計(jì)漲幅達(dá)127.04%,北汽藍(lán)谷、小康股份、富滿電子、盛劍環(huán)境、翔宇醫(yī)療等5只個股期間累計(jì)漲幅均超50%,分別漲70.45%、62.57%、60.40%、56.24%、54.24%。

    此外,有1114只個股獲得基金加倉。新進(jìn)股方面,有379只個股為新進(jìn)個股,其中,中核鈦白、山鷹國際、中鹽化工、遠(yuǎn)興能源、魯陽節(jié)能等5只個股一季度新進(jìn)股數(shù)均超2000萬股;增持股方面,有735只個股為增持股,其中,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、海康威視、平安銀行、興業(yè)銀行、長江電力、建設(shè)銀行、TCL科技等8只個股基金一季度增持股數(shù)均超3億股。從行業(yè)角度來看,銀行、鋼鐵、食品飲料三大行業(yè)基金加倉股占行業(yè)股比例最高,分別為76.32%、63.89%、36.28%。

    接受《證券日報》記者采訪的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明認(rèn)為,相較于散戶投資,基金公司對于所投標(biāo)的研究更深入,基本面要求更高,持有周期更長,也更符合中國資本市場向價值投資和長期投資的政策引導(dǎo)方向。

    對于后市的投資機(jī)會,劉有華認(rèn)為,基金重倉股依舊是可以重點(diǎn)跟蹤的投資范圍,因?yàn)闊o論從基本面還是未來發(fā)展前景而言,基金重倉股的安全邊際性是非常高的。建議重點(diǎn)關(guān)注新進(jìn)的機(jī)構(gòu)重倉股標(biāo)的。

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