隨著上市公司一季報相繼披露,QFII一季度持股情況浮出水面。Choice數據顯示,截至4月20日,26家QFII出現在42家A股公司的前十大流通股東名單中。在一季度震蕩的市場行情中,多家業績亮眼的公司獲QFII大幅加倉。展望后市,多家外資機構也表示,未來將注重投資性價比,重點挑選業績高增長而估值不貴的標的。
從QFII持股變動比例來看,一季度QFII重點加倉了回天新材、奕瑞科技、華銳精密及巨星農牧。其中,QFII對回天新材的持股占流通股的比例較高,超過10%,較去年年底提高逾9個百分點。奕瑞科技、華銳精密、巨星農牧等則是QFII一季度新進股票。
QFII加倉的公司一季度業績表現大多較為亮眼,例如,回天新材一季度實現營業收入7.25億元,同比增長40.14%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.76億元,同比增長35.71%。奕瑞科技、華銳精密、巨星農牧、建龍微納等一季度凈利潤同比增速均超過100%。
這其中,一些海外知名長線投資者的動向尤為受人關注。例如,全球性資產管理公司奧本海默基金一季度大手筆加倉恒瑞醫藥。奧本海默對恒瑞醫藥的投資可追溯到2017年。2017年6月底,奧本海默成為恒瑞醫藥新進前十大股東,持股數量為3308.82萬股。從2020年持倉調整來看,在恒瑞醫藥股價快速上漲的二季度,奧本海默大手筆減倉1117.66萬股,三季度繼續減倉458.93萬股,四季度持股保持不變。今年一季度,恒瑞醫藥股價大幅回調,跌幅超過17%,奧本海默的操作明顯積極起來,大幅加倉1657.06萬股。
海外養老金也“相中”了部分A股公司。截至3月31日,加拿大年金計劃投資委員會-自有資金和加拿大年金計劃投資委員會-自有資金(交易所)分別持有大族激光2869萬股和1565萬股,和去年年底相比持股保持不變;魁北克儲蓄投資集團則成為大族激光新進前十大流通股東,持股數量為877萬股。
外國央行和主權基金亦紛紛現身。數據顯示,挪威中央銀行目前出現在3家A股公司的前十大流通股東名單中,分別是海大集團、東方雨虹、萬華化學。不過,和去年年底相比,挪威中央銀行對這3家公司均采取了減倉操作。全球最大主權基金之一的阿布達比投資局一季度則加倉招商積余689.72萬股。
近期,多家外資機構公開發聲談及對A股市場的看法。霸菱中國股票投資經理姜征昊表示,今年A股市場主要驅動力將轉向盈利驅動,需要專業的投資機構來評判盈利增長與估值水平,尋找良好的投資機會。隨著A股進入年報季報披露期,在盈利上行趨勢之中,只要流動性環境不出現大的風險,市場風險偏好多會呈現擴張狀態,預期業績高增長而估值不貴的板塊及個股將受益。
對于未來布局方向,施羅德投資管理(上海)有限公司股票權益基金經理張曉冬認為,近期市場波動加大,科技及新能源個股的回調值得關注。“順周期板塊在大幅上漲后,整體估值已偏高,我們認為市場已反映大部分需求復蘇的預期,投資者應留意下行風險。此外,在政策調控的影響下,我們對地產行業保持觀望,盡管多數房地產股估值偏低,其股價依舊受壓。”
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