本報(bào)記者 楚麗君
9月份以來(lái),A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出震蕩整理格局,各大機(jī)構(gòu)積極調(diào)研,尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。同花順數(shù)據(jù)顯示,9月份以來(lái)截至9月8日,有623家上市公司接待了基金公司、證券公司、海外機(jī)構(gòu)、陽(yáng)光私募、保險(xiǎn)公司等各類(lèi)型機(jī)構(gòu)調(diào)研,而去年同期為580家,同比增長(zhǎng)7.41%。
具體來(lái)看,上述623家公司中,有29家公司獲得超100家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研,其中,中控技術(shù)、晶晨股份、怡合達(dá)、唯捷創(chuàng)芯、珠海冠宇等公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)位居前五。
記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),上述623家公司中,從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看,有344家公司上半年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),占比達(dá)55.22%;從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)看,截至2023年二季度末,有301家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金、險(xiǎn)資、QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)和券商的身影,占比近五成;從估值表現(xiàn)看,截至9月8日收盤(pán),有377家公司的最新動(dòng)態(tài)市盈率低于行業(yè)最新動(dòng)態(tài)市盈率,占比超六成。
對(duì)此,接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文表示,盡管近期市場(chǎng)整體出現(xiàn)調(diào)整,但9月份以來(lái)獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中,超半數(shù)在今年上半年實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),這表明這些公司在經(jīng)營(yíng)方面取得了一定成績(jī),具有一定投資價(jià)值。
按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分,上述623家被調(diào)研公司中,機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等四大行業(yè)的公司家數(shù)居前,分別有92家、81家、61家、61家。
陳興文認(rèn)為,上述行業(yè)在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展背景下具有較大的增長(zhǎng)潛力。如,電子行業(yè)是科技發(fā)展的重要支撐,隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術(shù)的快速發(fā)展,電子產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)。電子行業(yè)在新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域也具備較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。此外,機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物和計(jì)算機(jī)行業(yè)因?yàn)榭萍紕?chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求而具備較好的發(fā)展前景。
對(duì)于機(jī)械設(shè)備行業(yè),安信證券研報(bào)認(rèn)為,工程機(jī)械板塊處于基本面筑底階段,龍頭公司憑借出口和盈利修復(fù)有望率先迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn),對(duì)行業(yè)未來(lái)復(fù)蘇的預(yù)期也有望逐步推動(dòng)估值修復(fù),具備中長(zhǎng)期配置價(jià)值。主要關(guān)注以下兩大方向,方向一,核心零部件環(huán)節(jié)積極逆周期投資,依托成熟產(chǎn)品體系布局海外工廠擴(kuò)大份額,同時(shí)布局新產(chǎn)品、新領(lǐng)域,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的確定性與彈性兼顧;方向二,頭部主機(jī)廠在當(dāng)前行業(yè)下行階段積極布局國(guó)際化轉(zhuǎn)型升級(jí),規(guī)模化效應(yīng)疊加結(jié)構(gòu)優(yōu)化,盈利水平修復(fù)趨勢(shì)漸顯;部分國(guó)企背景標(biāo)的受?chē)?guó)企改革催化,改革成效兌現(xiàn)有望實(shí)現(xiàn)估值重塑。
電子行業(yè)方面,富榮基金研究員毛運(yùn)宏在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,越來(lái)越多的電子行業(yè)公司存在供給端壓力下降、而需求端緩慢轉(zhuǎn)好的情況。行業(yè)在底部區(qū)間供需不斷博弈之后有望迎來(lái)基本面的反轉(zhuǎn)。
對(duì)于醫(yī)藥生物行業(yè),興華基金基金經(jīng)理徐迅對(duì)記者表示,醫(yī)藥領(lǐng)域可以關(guān)注創(chuàng)新藥板塊、醫(yī)療設(shè)備板塊,這兩個(gè)板塊的長(zhǎng)期投資邏輯好。醫(yī)療設(shè)備板塊由于部分醫(yī)院招標(biāo)延后,季報(bào)受到影響,全年業(yè)績(jī)預(yù)期下調(diào),但估值上優(yōu)質(zhì)公司已至舒適的“擊球區(qū)”,而且國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備具備性?xún)r(jià)比,業(yè)績(jī)彈性顯著。
計(jì)算機(jī)行業(yè)方面,接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的富榮基金研究員郭梁良表示,計(jì)算機(jī)行業(yè)承接各行各業(yè)的信息技術(shù)支出,具有一定的抗周期屬性。在今年宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下,大部分計(jì)算機(jī)細(xì)分行業(yè)都有望迎來(lái)拐點(diǎn)。上半年部分公司盈利能力有所回升;下半年,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步恢復(fù),計(jì)算機(jī)行業(yè)訂單和收入拐點(diǎn)可期。長(zhǎng)期看,人工智能對(duì)于傳統(tǒng)軟件的重塑,有望誕生出新的爆款應(yīng)用,因此,對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期前景保持樂(lè)觀。
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
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