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132家上市公司披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告 三方面挖掘中報(bào)行情投資機(jī)會(huì)

2023-07-08 00:35  來源:證券日?qǐng)?bào) 

    本報(bào)記者 楚麗君

    進(jìn)入7月份,A股市場(chǎng)迎來了中報(bào)季。多家業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)公司率先向市場(chǎng)發(fā)出“喜報(bào)”,以中報(bào)業(yè)績(jī)?yōu)?ldquo;錨”,把握投資機(jī)遇也成為機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。

    109家公司

    預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)

    同花順數(shù)據(jù)顯示,截至7月7日收盤,A股市場(chǎng)共有132家上市公司發(fā)布2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。按歸母凈利潤(rùn)同比增幅上限來看,有109家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),占比超八成。

    具體來看,有32家公司上半年歸母凈利潤(rùn)同比增幅上限預(yù)計(jì)均超100%。其中,保利聯(lián)合預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)同比增幅上限高達(dá)3542%,暫居首位。保利聯(lián)合公告稱,公司炸藥、電子雷管銷量同比增加,帶動(dòng)收入利潤(rùn)增加。悅心健康、長(zhǎng)青集團(tuán)、中遠(yuǎn)海能等3家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增幅上限均超10倍。

    與此同時(shí),中遠(yuǎn)海特、保利發(fā)展、中金輻照等3家公司發(fā)布了今年上半年業(yè)績(jī)快報(bào),這3家公司上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別為91.66%、10.84%、7.29%。

    對(duì)此,中航基金副總經(jīng)理兼首席投資官鄧海清在接受記者采訪時(shí)表示,從歷史上看,業(yè)績(jī)優(yōu)異的上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告較為積極。從已披露預(yù)告公司看,今年周期行業(yè)業(yè)績(jī)得到修復(fù),高科技行業(yè)盈利繼續(xù)增長(zhǎng)。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的黑崎資本高級(jí)研究員曾盛表示,在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司中,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)內(nèi)的龍頭公司。這些公司通常具有強(qiáng)大的市場(chǎng)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定的盈利能力。另外,關(guān)注受益于政策支持的公司。如受益環(huán)保政策的清潔能源公司、受到醫(yī)療健康政策支持的醫(yī)藥生物公司等。

    業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)公司

    扎堆四行業(yè)

    從申萬一級(jí)行業(yè)來看,上述109家預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司,主要集中在電力設(shè)備(19家)、汽車(13家)、機(jī)械設(shè)備(10家)、醫(yī)藥生物(8家)等四行業(yè)。

    對(duì)此,金百臨咨詢資深分析師秦洪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)公司主要分布在兩個(gè)領(lǐng)域:一是本土消費(fèi)常態(tài)化領(lǐng)域,尤其是醫(yī)藥生物行業(yè)。二是出口方面,尤其是汽車、機(jī)械設(shè)備及電力設(shè)備行業(yè)等。上述兩個(gè)領(lǐng)域是今年上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。目前看,這些領(lǐng)域的上市公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)可持續(xù)性較強(qiáng),未來的業(yè)績(jī)彈性高,成長(zhǎng)前景仍然清晰,股價(jià)的強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)仍有望延續(xù)。

    具體到各行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)。電力設(shè)備行業(yè)方面,中信證券表示,電網(wǎng)投資維持高位增長(zhǎng),特高壓、變電設(shè)備招標(biāo)采購金額大幅提升,2023年電網(wǎng)高壓以上部分結(jié)構(gòu)化采購向好凸顯,2023年至2024年電網(wǎng)投資有望延續(xù)加速狀態(tài)。國(guó)網(wǎng)特高壓、變電設(shè)備招標(biāo)采購規(guī)模顯著提升,拉動(dòng)電力設(shè)備企業(yè)網(wǎng)內(nèi)高壓業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí),隨著海外市場(chǎng)成本改善,“一帶一路”建設(shè)等項(xiàng)目有望帶動(dòng)海外市場(chǎng)開發(fā),為電力設(shè)備企業(yè)提供額外增長(zhǎng)點(diǎn)。

    對(duì)于汽車行業(yè),國(guó)信證券認(rèn)為,汽車行業(yè)從成長(zhǎng)期向成熟期過渡,增速放緩但長(zhǎng)期保有量、銷量仍有空間。

    機(jī)械設(shè)備行業(yè)方面,富榮基金研究員王錦烽對(duì)記者表示,機(jī)械設(shè)備作為制造業(yè)較為基礎(chǔ)的一環(huán),行業(yè)景氣度與下游產(chǎn)業(yè)息息相關(guān),且與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平具有較大的關(guān)聯(lián)性。目前機(jī)械行業(yè)的成長(zhǎng)性相對(duì)較弱,但相比之前已經(jīng)有一定回暖。通用設(shè)備方面,可以積極關(guān)注與政府支出相關(guān)的下游機(jī)械領(lǐng)域,如挖掘機(jī)、工程機(jī)械類等。專用設(shè)備方面,在自主可控政策下,當(dāng)前主要有兩個(gè)典型的專用設(shè)備行業(yè):半導(dǎo)體和機(jī)床兩類設(shè)備公司值得關(guān)注。

    醫(yī)藥生物行業(yè)方面,“由于疫情后院內(nèi)診療恢復(fù),預(yù)計(jì)二季度業(yè)績(jī)較好的公司集中在院內(nèi)處方藥以及醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)板塊。中報(bào)披露期,建議關(guān)注創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械及部分超跌醫(yī)療服務(wù)公司的投資機(jī)會(huì)。”國(guó)信證券研報(bào)顯示。

    三方面挖掘

    中報(bào)行情投資機(jī)會(huì)

    “從7月份開始,隨著業(yè)績(jī)預(yù)告和業(yè)績(jī)快報(bào)不斷披露,業(yè)績(jī)是否超預(yù)期成為影響多數(shù)公司股價(jià)的重要因子之一。”華創(chuàng)證券最新研報(bào)顯示。

    市場(chǎng)表現(xiàn)來看,7月份以來,多數(shù)績(jī)優(yōu)股在震蕩行情中獲得市場(chǎng)認(rèn)可。7月1日至7日,上述109只個(gè)股中有55只個(gè)股期間跑贏同期上證指數(shù)(月內(nèi)累計(jì)跌0.17%),占比超五成。

    曾盛表示,一般來說,中報(bào)行情會(huì)有兩波釋放的機(jī)會(huì)——業(yè)績(jī)預(yù)告披露與業(yè)績(jī)正式披露。從邏輯上講,主題投資主要由估值驅(qū)動(dòng),在業(yè)績(jī)驗(yàn)證期間即使主題并未證偽,市場(chǎng)也容易針對(duì)前期偏高估值產(chǎn)生調(diào)整。一方面,密切關(guān)注公司發(fā)布的中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,特別是那些有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)較大的公司。另一方面,注意行業(yè)趨勢(shì)和政策因素對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響。隨著中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)披露,業(yè)績(jī)超預(yù)期和業(yè)績(jī)同比、環(huán)比大增的標(biāo)的,有望成為市場(chǎng)關(guān)注的主線。

    排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤(rùn)康在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,對(duì)于今年的中報(bào)行情,建議投資者從三方面挖掘投資機(jī)會(huì):一是中報(bào)業(yè)績(jī)具備高增長(zhǎng)預(yù)期的行業(yè),比如新能源、汽車產(chǎn)業(yè)鏈;二是中報(bào)業(yè)績(jī)具備反轉(zhuǎn)預(yù)期的行業(yè),如大消費(fèi);三是中報(bào)業(yè)績(jī)有望大幅超預(yù)期的行業(yè),如TMT。

    華泰證券認(rèn)為,當(dāng)前市場(chǎng)或進(jìn)入“中報(bào)+政策預(yù)期”雙重驗(yàn)證期,在“主題+籌碼+景氣”框架基礎(chǔ)上,可以篩選景氣正向邊際變化、有政策或主題催化、籌碼擁擠度低的品種,建議投資者關(guān)注電子、火電、汽車、白電、乳品、風(fēng)電、輪胎等標(biāo)的。

    鄧海清表示,中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜公司集中在新能源汽車、基建和地產(chǎn)、科技創(chuàng)新相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。展望下半年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇可期。國(guó)內(nèi)消費(fèi)持續(xù)回暖,居民旅游出行意愿強(qiáng)烈,有望繼續(xù)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。下半年,A股市場(chǎng)有望迎來更好的表現(xiàn),周期股和成長(zhǎng)股都有較好的投資機(jī)會(huì)。

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