證券時報記者 張智博

    1月19日，國防軍工指數(shù)收漲1.52%，位列申萬一級行業(yè)指數(shù)第五位。板塊個股集體大漲，利君股份盤中直線拉漲，午后封上漲停；恒宇信通飆漲10.73%；天海防務(wù)、新興裝備、博云新材、新勁剛等多股漲逾5%。

    國防軍工指數(shù)

    連續(xù)4日收陽

    申萬國防軍工指數(shù)已連續(xù)4日收陽，累計上漲4.74%。個股中，盛路通信累計漲幅居首，為16.67%；愛樂達(dá)、利君股份、景嘉微等個股累計漲幅超過10%。概念股中，僅派克新材、航發(fā)控制小幅回撤。

    金鷹基金資深研究員劉忠騰認(rèn)為，申萬軍工指數(shù)連續(xù)4日收陽，判斷此前市場關(guān)于年報業(yè)績的擔(dān)憂已經(jīng)基本消化，中航系減持也已經(jīng)結(jié)束。展望節(jié)后，板塊有望迎來做多窗口期。一方面，近期成飛借殼上市提振板塊情緒；另一方面，新一輪央國企混改有望注入新的活力，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市，形成新的成長預(yù)期。

    與此同時，國企改革三年行動進(jìn)入收尾期。中信建投研報觀點認(rèn)為，軍工國企改革收效顯著，主要在IPO及資產(chǎn)整合和股權(quán)激勵兩方向發(fā)力。以做大做強(qiáng)現(xiàn)有上市公司為核心，整體上市或成未來重點方向。當(dāng)前軍工板塊處于景氣度切換的關(guān)鍵節(jié)點，板塊高性價比凸顯，軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實現(xiàn)切換。

    8股全年凈利潤

    增速有望逾50%

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至1月19日，A股市場國防軍工概念中，已有17股發(fā)布業(yè)績相關(guān)報告。

    以預(yù)告區(qū)間中值或快報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中船防務(wù)、天海防務(wù)、甘化科工、盛路通信、航發(fā)科技2022全年凈利潤有望翻倍；振華科技、派克新材、三角防務(wù)等個股凈利潤增幅均有望在50%以上。

    中船防務(wù)業(yè)績增幅居首，預(yù)計實現(xiàn)凈利潤6.5億元到7.5億元，同比增長718.77%到844.73%；公司業(yè)績預(yù)增的主要原因系非經(jīng)常性損益而非主營業(yè)務(wù)收益。

    天海防務(wù)業(yè)績增幅位居其次，受益于航運、海工市場回暖，公司新船訂單量大幅提升，預(yù)計盈利1.36億元~1.77億元，同比增長424.45%~581.56%。

    盛路通信2021年同期虧損，在2022年通信設(shè)備和微波電子業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢向好的大背景下，公司預(yù)計將扭虧為盈。

    30股獲北上資金

    大手筆加倉

    資金方面，北上資金連續(xù)12日強(qiáng)勢凈流入，成為近期最為堅定買入A股的力量。1月至今，北上資金累計凈買入額高達(dá)1032.75億元，已超越2022年全年凈買入規(guī)模900.2億元。國防軍工概念備受北上資金青睞，30股獲北上資金大手筆加倉。

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，相較于2022年12月底持倉，共計17股獲北上資金10%以上增持。大立科技、中航光電增持幅度居前，分別高達(dá)46.87%、40.67%；火炬電子、航天發(fā)展均獲得30%以上的大手筆增持。

    從持股占比來看，鋼研高納、中國船舶、海格通信拿下前三名，北上資金持股量占比均超過2.9%。

    中航光電近期有20家機(jī)構(gòu)參與評級，一致預(yù)測公司2022全年凈利潤增幅36.06%。公司是軍工、新能源連接器龍頭企業(yè)，北上資金最新持有公司528.94萬股，占全部A股的0.32%。中原證券表示，受益于軍工、新能源、通信等多領(lǐng)域連接器需求良好，公司站在長坡厚雪的成長賽道。