周五,A股三大指數高開高收,周線均收出3連陽。截至收盤,上證指數報3195.31點,漲1.01%;深證成指報11602.30點,漲1.19%;創業板指報2493.13點,漲0.70%。滬深兩市全天成交額為7023億元,較上一個交易日增加208億元。北向資金則大幅凈買入133.36億元,連續8個交易日呈凈流入態勢,本周累計凈買入近440億元。
盤面上,大金融板塊走強,大消費板塊再度升溫,醫療器械股展開反彈;國資云、工業母機、信創、TOPCon電池等板塊跌幅居前。
大消費股集體走強
春節假期將至,大消費股再度升溫,食品飲料、釀酒、家電家居、商貿零售、旅游等板塊昨日集體上漲。
食品飲料板塊中,五芳齋、天佑德酒、香飄飄漲停,桃李面包、千禾味業、廣州酒家等漲幅居前;消費醫療板塊中,金發拉比收獲3連板,何氏眼科大漲逾14%;家電家居板塊中,曲美家居、大亞圣象、金牌櫥柜、科沃斯漲停,倍輕松、石頭科技漲超10%。
臨近春節,各地開始加大力度促消費,如發放消費券和開展促消費活動。1月10日至2月28日期間,沈陽市組織發放1億元新春消費券;天津市從1月11日起陸續發放第二期1.15億元的“津樂購”消費券,將設立汽車、家電、百貨零售、餐飲文旅等四大類消費券類型;北京市房山區1月11日至2月2日期間將發放百萬文旅消費券。
海通證券表示,在消費復蘇預期下,消費、醫藥板塊很可能成為今年“春季躁動”行情的主旋律,且長期來看,隨著未來實際數據逐漸好轉,消費、醫藥板塊今年的相對業績優勢將會凸顯,并有望成為2023年的行情主線,當前值得積極布局。此外,隨著房地產相關政策的持續刺激與發力,建筑材料、家用電器、房地產及建筑裝飾等地產相關行業在“春季躁動”行情中或許也會有不錯的表現。
大金融板塊表現活躍
昨日,券商股再度活躍。截至收盤,湘財股份漲停,中信建投漲超6%,廣發證券、國盛金控、長城證券、東方財富等紛紛跟漲。
保險、銀行板塊也隨之走強。截至收盤,新華保險上漲逾5%,中國平安、中國人壽、中國太保等漲超2%,平安銀行、中國銀行等也有所表現。
券商板塊素有“牛市旗手”之稱,往往與上證指數具有較高的聯動性。近期該板塊盤中反復活躍,對于指數反彈延續具有較為積極的意義。
光大證券分析稱,證券板塊自2020年四季度開始連續調整,目前估值已經反映了部分市場悲觀預期,存在一定修復需求,證券行業有可能在年初迎來一波上漲行情。
光大證券提示了利好券商板塊的五大因素:一是從經濟修復。2023年年初穩經濟增長的各項政策有望快速推出,利好證券等大金融板塊表現。二是寬松的貨幣政策有望延續,流動性寬松是股市上漲的助推器。三是資本市場深化改革持續推進。全面注冊制的落地、中國特色估值體系的建立和對外開放均會在2023年加速推進;四是內外部利好因素下,資本市場表現有望企穩,從而利好券商基本面表現和估值提升;五是全面注冊制、監管環境等因素利好頭部券商,市場份額有望進一步向以頭部券商為主的上市券商集中。
北向資金本周凈買入近440億元
資金面上,北向資金昨日再度大幅凈買入133.36億元,單日凈買入額創2022年11月以來新高。本周北向資金累計加倉近440億元,單周凈買入額為滬深股通開通以來歷史第三高。
盡管北向資金持續加倉A股,但近期市場成交仍然較為平淡。東方證券認為,歷史上春節前夕市場行情一般較為清淡,預計市場將保持小幅震蕩。春節后經濟數據將筑底回升,企業盈利也將逐步修復,市場將會迎來中期震蕩上行。在年報公布的時間窗口,建議積極關注業績預期明確超預期的個股,規避績差股。
國盛證券表示,受節前效應影響,當前市場情緒不高,板塊輪動較快,短線操作難度較大。但歷年一季度都是各項政策出臺的重要時間窗口,當前不失為中長期逢低布局的機會期。2023年可圍繞經濟復蘇的主要目標布局,如當前政策主要提及的新能源、高端制造、工業母機等。
展望后市,中信證券認為,開年以來,刺激政策頻出,推動經濟加速修復,疊加2023年1月下旬即將進入年報預告高峰期,2023年盈利預期成為當前更加重要的評價因素。建議關注2023年具備業績彈性的五條主線:一是出行鏈和地產鏈;二是疫后長期復蘇的醫藥子行業;三是互聯網和數字經濟;四是前期業務推進受阻的細分行業;五是高成長的“四大安全”主題。
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