證券時報記者 毛軍
本周是2023年第一個交易周,北上資金凈買入逾200億元,連續第9周凈買入。分市場看,滬股通凈買入逾83億元,深股通凈買入117億元。
低估值的金融股成為北上資金新年最愛,凈買入銀行股逾25億元,為首周加倉最多的行業,非銀金融業獲得逾18億元的凈買入,位居第三名。新能源所處的電氣設備行業獲得近23億元凈買入,食品飲料、醫藥生物獲得超10億元加倉。交通運輸則被凈賣出超11億元,農林牧漁、通信、機械設備等行業被凈賣出超億元。
鋰電行業現分歧
在去年底短暫減持后,今年北上資金再度加倉寧德時代,凈買入逾19億元,增持495萬股,持股市值重上700億元。
寧德時代去年12月以來動作頻頻,先是入股奇瑞汽車母公司,成為其第七大股東,隨后又和華為簽署備忘錄,深度合作“智選車”。緊接著又與長安汽車成立全新合資子公司。同時,還和阿維塔簽署深化戰略合作協議,稱將為其打造業內領先的電池供應體系。
在年末的供應商大會上,寧德時代董事長曾毓群“豪言”,未來產業的發展還有10年十倍的增長空間。
不過,隨著行業基數的增大,新能源車超高速增長可能降速。根據中汽協預測,2023年新能源車市場銷量有望達到900萬輛,同比增長35%;而根據乘聯會預測,2023年中國新能源乘用車批發銷量可達到840萬輛,同比增幅達30%。
另外,隨著產能的大規模建設,鋰電行業競爭越來越激烈是不爭的事實。在大買寧德時代的同時,北上資金首周大幅減持先導智能、天賜材料、億緯鋰能等鋰電相關個股,占據凈賣出前三位。
百川盈孚表示,新能源汽車補貼政策去年底結束,現階段市場不確定性較多,電池廠及車企備貨謹慎。2023年一季度新建石墨化產能再次集中投產,石墨化產能供應將出現明顯過剩的現象,價格或將再次走低,間接影響負極材料成本,加之下游電池企業議價能力較強,因此預計短期內負極材料市場價格有下行趨勢,幅度在1000元/噸~3000元/噸。
華福證券則認為,隔膜為鋰電產業鏈供需格局最優環節,據測算,2023年全球隔膜需供比仍保持87%的高位,優質產能供不應求,為鋰電材料售價最為堅挺環節,頭部隔膜企業盈利提升仍有空間。
北上資金撤離賽騰股份
“果鏈”巨頭賽騰股份實控人離婚案終究還是影響到北上資金的投資決策。
北上資金本周大幅凈賣出賽騰股份1.19億元,減持逾368萬股,占到流通股本1.82億股的逾2%,為本周減持股占流通股比例最高的個股,總持倉由上周末的710萬股,降至342萬股,減倉幅度超過50%。
去年12月,賽騰股份公告,針對公司實控人曾慧及孫豐的離婚財產分割一案,法院一審判決孫豐于判決生效后30日內將其名下的3776.24萬股權變更登記至原告曾慧名下。
雖然,賽騰股份強調,訴訟僅涉及實際控制人個人對公司的股東權益,不會對公司經營情況產生重大影響,由于上述訴訟判決為一審判決,目前無法預計原被告是否上訴及后續訴訟結果,公司實際控制權是否發生變動存在不確定性。但自公告離婚案后,賽騰股份股價一度連續調整。
由于離婚財產分割,對上市公司經營存在潛在的不確定性,這往往導致部分風險厭惡型資金撤離。如2020年1月,東尼電子實控人之一的沈曉宇因離婚股權分割,北上資金當時幾乎清空了東尼電子的持股,至今未再買入。
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數據 國... |
11:52 | 多元業務協同賦能 華發股份財務穩... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規! |
11:30 | 中國外貿信托多項創新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注