本報(bào)記者 姚堯

    隨著新能源汽車銷量穩(wěn)步提升和零售滲透率突破30%，鋰電池關(guān)鍵原材料碳酸鋰價(jià)格正持續(xù)上漲。截至10月17日，上海有色網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，碳酸鋰價(jià)格為53萬元/噸，10月份以來上漲了3.31%，今年以來已上漲92.73%。

    從市場(chǎng)表現(xiàn)看，10月份以來，截至10月17日，A股同花順鹽湖提鋰板塊期間已累計(jì)上漲4.05%，大幅跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)漲幅2%），且在鹽湖提鋰板塊42只個(gè)股中，共有35只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)上漲，占比超八成。個(gè)股方面，包括智慧農(nóng)業(yè)、天鐵股份、東華科技、新化股份、巴安水務(wù)等在內(nèi)的17只個(gè)股漲幅均超5%。

    上周，乘聯(lián)會(huì)公布了9月份全國乘用車市場(chǎng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車零售滲透率首次突破30%，達(dá)到31.8%。廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說：“這意味著新能源車產(chǎn)銷將進(jìn)一步加速，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，新能源車及儲(chǔ)能終端將作為兩個(gè)主要增長極驅(qū)動(dòng)鋰礦需求增長，而資源端增量釋放相對(duì)偏緩，當(dāng)前來看供需缺口疊加成本支撐上移，鋰價(jià)仍有一定上行空間。預(yù)計(jì)2024年前全球鋰礦資源仍維持偏緊格局。”

    排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“碳酸鋰價(jià)格上漲的原因，首先是天氣轉(zhuǎn)冷，鹽湖蒸發(fā)量下降，導(dǎo)致市場(chǎng)供給偏緊；其次是終端新能源汽車市場(chǎng)銷量不斷提升，碳酸鋰下游需求較好，總體形成了供不應(yīng)求的局面。”

    受鋰礦價(jià)格上漲影響，相關(guān)企業(yè)預(yù)計(jì)三季報(bào)業(yè)績亮眼。截至10月17日，已有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、藏格礦業(yè)、億緯鋰能、西藏礦業(yè)等5家鹽湖提鋰板塊個(gè)股公布前三季度業(yè)績預(yù)告，全部實(shí)現(xiàn)業(yè)績預(yù)喜。其中，天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤152億元至169億元，同比增長2768.96%至3089.83%；贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤為143億元至153億元，同比增長478.29%至518.73%；藏格礦業(yè)預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤41.3億元至42.3億元，同比增長400.55%至412.67%。

    資金方面，大單資金正積極搶籌部分鹽湖提鋰板塊個(gè)股。10月份以來，截至10月17日收盤，該板塊共有18只個(gè)股獲得大單資金凈流入，凈流入額達(dá)到19.31億元；其中，大單資金對(duì)比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、億緯鋰能、紫金礦業(yè)的凈流入額均超1億元。

    對(duì)于鹽湖提鋰板塊的投資機(jī)會(huì)，吳啟宏說：“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全球鋰電池頭部企業(yè)規(guī)劃到2025年的電池產(chǎn)能已超過3.5TWh（太瓦時(shí)），這將長期支撐鋰鹽產(chǎn)品需求。僅以2022年為例，頭部電池企業(yè)、正極材料企業(yè)規(guī)劃排產(chǎn)均較去年增長已超100%。而今年鋰鹽全球供給增量僅為18萬噸左右，增速僅為33%—35%，需求與供給顯然難以匹配。看好擁有國內(nèi)礦產(chǎn)資源的鋰鹽企業(yè)，以及與鋰鹽企業(yè)合作開發(fā)鋰資源的電池企業(yè)。”

    止于至善投資總經(jīng)理何理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說：“一是看好擁有鋰資源的上市公司，可以以較低的成本充分享受鋰價(jià)上漲帶來的收益；另外碳酸鋰作為一種周期成長品種，上下游一體化的公司能夠熨平周期帶來的價(jià)格波動(dòng)，貢獻(xiàn)比較穩(wěn)定的盈利能力。”

    最近30日內(nèi)，有17只鹽湖提鋰板塊個(gè)股獲得了機(jī)構(gòu)給予的“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，其中，比亞迪和億緯鋰能獲得的看好評(píng)級(jí)次數(shù)達(dá)到或者超過10次。

    表：10月份以來，截至10月17日，獲大單資金凈流入的鹽湖提鋰概念股一覽

    制表：姚堯

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 趙子強(qiáng)）