本報記者 姚堯
隨著A股上市公司2022年半年報的持續披露,QFII調倉換股情況也新鮮出爐。同花順數據顯示,截至8月19日收盤,在已披露2022年半年報的949家A股上市公司中,有155家公司前十大流通股股東名單中出現QFII身影,合計持股數量30.82億股;以二季度末收盤價計算,合計持股市值達477.85億元。
廣州國邦資產管理有限公司董事總經理周權慶告訴《證券日報》記者:“QFII對股票的流動性、業績穩定性、分紅派現能力等要求較高,一般會選擇支柱產業中的領頭企業,對業績穩定的要求高于對成長性的要求。但QFII也會關注一些中小盤價值成長型股票,遵循價值投資理念,進行長周期投資。”
與今年一季度相比,二季度QFII共新進或增持101只個股。其中,二季度新進持有58只個股,增持43只個股。此外,QFII對11只個股的持倉未變,另對43只個股進行了減持操作。
從持股數量變化情況來看,在101只新進或增持的個股中,二季度QFII對南京銀行的興趣最為濃厚,增持數量達到18349.31萬股。另外,QFII對紅旗連鎖、生益科技、愛旭股份、中超控股等4只個股的增持數量也均超過1000萬股。
從行業分布方面,QFII在今年二季度新進或增持的101只個股,主要扎堆在電力設備、機械設備、基礎化工等三大行業,涉及個股數量分別為12只、11只、11只。
廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者:“在碳中和背景下,新能源行業迎來高景氣,疊加地緣因素引發的歐洲能源危機以及極端高溫天氣的出現,均加劇了新能源裝機量擴容的緊迫性,電力設備領域涉及HJT電池、鈣鈦礦電池等新興技術的上市公司值得重點關注。機械設備與機器人、智能制造等主題方向存在疊加,是國內高端制造賽道的典型代表,同樣存在產業鏈布局的良機。基礎化工行業歷來中報業績優異,常年受益于產品漲價題材,下游新能源車行業維持較高景氣度,也為基礎化工行業帶來了強勁需求。”
記者對相關信息梳理后發現,QFII在二季度新進或增持的101只個股,主要呈現三大特征:一是績優股占比較高。在上述101家公司中,有70家公司上半年凈利潤實現同比增長,占比近七成。其中,宇晶股份、愛旭股份、蘭州黃河、銘普光磁、京泉華等5家公司上半年凈利潤同比增幅均超1000%。
二是股價走勢良好。7月份以來,上述101只個股中,有66只個股期間股價實現上漲,占比65.35%。其中,宇環數控、振華股份、科林電氣、德業股份等4只個股期間累計漲幅均超50%,分別為95.04%、70.89%、52.30%、52.20%。
三是屢獲評級機構推薦。最近一個月內,上述101只個股中,有45只個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級,占比達44.55%。其中,東方財富、中望軟件、力量鉆石等3只個股獲機構看好評級次數均在20次及以上,分別為33次、24次、20次。
周權慶表示,“依據QFII的調倉路徑,可發現其基本的投資思路。QFII更加傾向于配置本地區的傳統優勢行業、新興優勢行業以及第三產業。在不同時期,QFII也會根據宏觀經濟周期和行業景氣周期靈活調整其重倉股。”
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