同花順數據顯示,截至4月22日收盤,有2057只A股獲公募基金今年一季度末持有,從持股總市值來看,貴州茅臺、寧德時代、藥明康德、隆基股份、招商銀行等5只個股位列公募基金一季度末持倉股市值前5名,持倉市值均超500億元。
從持有流通股的比例來看,有476只重倉股獲公募基金一季度末的持股比例在5%及以上,其中,晶晨股份、博騰股份、晶澳科技、圣邦股份、君亭酒店、華利集團等6只個股獲基金持有流通股的比例均超30%。
對此,接受《證券日報》記者采訪的排排網旗下融智投資基金經理胡泊表示,公募基金整體還是價值投資的秉持者,而且公募基金有明顯的研究優勢,所以公募基金的重倉股往往代表了價值投資的領域和方向。
持倉變動來看,有1252只個股一季度獲得公募基金加倉。新進股方面,有411只個股獲公募基金新進,其中,晶科能源、山煤國際、恒源煤電、聚飛光電、新五豐等5只個股一季度新進股數均超3000萬股;增持股方面,有841只個股為增持股,其中,中國核電、中國建筑、紫金礦業、工商銀行、廣匯能源等個股基金一季度增持股數均超3億股。
從申萬一級行業來看,銀行、有色金屬、建筑裝飾三大行業公募基金在一季度加倉股數最多,分別為23.96億股、16.27億股、14.05億股。
作為專業的機構投資者,公募基金對于部分重倉股也保持了較為穩定的持倉。
記者進一步梳理發現,在已披露的公募基金今年一季度末重倉股中,有1019只個股獲得公募基金最近5個季度末連續持倉,大市值股獲基金青睞,其中,貴州茅臺、工商銀行、農業銀行、寧德時代、招商銀行、中國石油6只個股的最新總市值均超8000億元。
業績來看,截至4月22日16點,上述1019家公司中已有121家公司率先公布了2022年一季度業績,有84家公司報告期內歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長,占比近七成。
市場表現方面,4月份以來,截至4月22日收盤,上述1019只股票中有352只期間跑贏同期上證指數(跌5.08%),占比34.54%,其中,有185只個股期間實現上漲,川恒股份、日辰股份、龍蟠科技、小熊電器、派能科技、集友股份等個股期間累計漲幅均超19%,表現強勢。
“在當前市場行情下,基金贖回壓力較大,而基金持倉比較集中的個股,其流動性可能相對較差,在基金贖回的時候可能會導致基金被動的拋盤,對這些相關個股的影響可能會超過基金較少參與投資的個股。因此,基于流動性角度考慮,公募基金重倉股短期的市場表現可能波動較大,不過拉長周期來看,一旦由于流動性因素造成相關公募基金重倉股出現極端價格的時候,對投資者可能是一個布局的好時機。”胡泊表示。
值得關注的是,4月份以來,有363只個股期間獲北向資金加倉,213只個股期間獲融資客加倉,56只個股獲得北向資金和融資客共同加倉,食品飲料和國防軍工行業為主要共同加倉領域,分別有6家和5家。
估值來看,截至4月22日收盤,A股的最新動態市盈率為15.74倍(整體法),上述56只個股中有21只個股的最新動態市盈率低于15.74倍,包括渝農商行、華發股份、中文傳媒、新鳳鳴等在內的9只個股的最新動態市盈率均低于10倍。
巨澤投資董事長馬澄在接受《證券日報》記者采訪時表示,從今年一季度末基金公司主要配置的板塊來看,一個共同的特征就是這個板塊的業績都是比較優異的,而且整體的估值相對較低,安全邊際較高。在當前貨幣政策、財政政策不斷發力的情況下,預計市場整體會初步修復。
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