本報記者 徐一鳴
4月18日,國家統計局公布多項宏觀經濟數據。數據顯示,一季度,全國規模以上工業增加值同比增長6.5%。從主要產品產量看,一季度新能源汽車產量同比增長140.8%,增幅位居產品類首位。
除了產量高增以外,新能源汽車的市場滲透率也在逐年提升。中國汽車工業協會數據顯示,2021年全年新能源汽車滲透率達到13.4%,并于當年9月份突破20%,而2020年滲透率僅為5.4%。
華龍證券分析師占運明預計,2022年新能源汽車年銷量將有望突破500萬輛,市場滲透率有望達到20%。
占運明表示,對于國內新能源汽車市場發展而言,隨著國內造車新勢力加入,自主品牌競爭優勢逐漸顯現及新款車型陸續上市,造車技術短板逐漸補足,具有科技消費屬性,產品技術高壁壘的新能源汽車行業將存在中長期發展機遇,新能源汽車產業鏈企業也將具備高利潤增長預期。加之國內碳中和大趨勢已定、新能源消費政策持續落地,購置優惠政策延續、雙積分政策趨嚴等均將為新能源汽車發展營造更加有效的發展環境。
在行業持續高景氣度背景下,相關上市公司業績良好。截至4月18日收盤,新能源汽車板塊內,已有70家公司披露了2022年一季度業績預告,報告期內,有52家公司業績表現預喜,占比74.29%。包括預增38家、略增11家、扭虧2家以及續盈1家。
按預告凈利潤變動幅度上限來算,安潔科技、南都電源兩家公司預計歸母凈利潤同比增長16倍以上,包括天華超凈、江特電機、成飛集成、多氟多、海印股份、雅創電子、新宙邦、杉杉股份等在內的24家公司歸母凈利潤有望實現同比翻番。
不過,上述52只預喜股月內整體市場表現較為低迷,共有44只個股呈現不同程度的回調,占比84.62%。其中,和勝股份、翔豐華、容百科技、石大勝華、銘利達等5只個股期間累計跌逾15%。與之形成鮮明對比的是,蘇奧傳感、微光股份、愛瑪科技、博俊科技等4只個股較為強勢,期間累計漲逾14%。
市場分析人士普遍認為,部分新能源汽車預喜股市場表現回調的原因有兩個方面:一是近期受市場大盤拖累;二是由于去年新能源汽車板塊呈現大幅上漲態勢,部分個股估值處于高位,有待消化。
對于新能源汽車后市的投資機會。國泰君安證券分析師龐鈞文認為,短期疫情沖擊對新能源汽車及鋰電產業鏈生產、銷售及運輸形成了一定影響,但需求只是延后并未消失,后續隨著疫情緩解、鋰價回落、車型漲價逐步消化,新能源汽車行業仍有望迅速回暖,新能源汽車板塊迎來長期布局機會。建議關注四條投資主線,一是鈉離子電池的加速產業化應用。相關標的:振華新材、鼎盛新材;二是4680大圓柱電池(電芯直徑是46mm,高度為80mm的圓柱形電池)及相關材料。推薦標的:寧德時代、億緯鋰能、當升科技、容百科技、貝特瑞;三是供需緊張的隔膜環節。相關標的:恩捷股份、星源材質;四是存在中長期成長空間,估值偏低的標的。推薦標的:天賜材料等。
圖為:部分新能源汽車一季報預喜股市場表現 制表:徐一鳴
(編輯 喬川川 策劃 趙子強)
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