隨著上市公司2021年年報陸續(xù)披露,被價值投資者視為“投資風向標”的社保基金持股動向也逐漸浮出水面。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至3月18日收盤,在已披露2021年年報的A股上市公司中,有38家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金身影。
從持股變動情況來看,截至2021年四季度末,社保基金新進持有7家公司共計7620.18萬股,并增持11家公司共計4918.32萬股。此外,社保基金對7家公司的持倉未變,對另外13家公司進行了減持操作。
經(jīng)過上述持倉變動后,社保基金對中國廣核的持股數(shù)量居全部持倉股的首位,截至2021年四季度末,社保基金持股達16751.52萬股。此外,社保基金對創(chuàng)世紀、平安銀行、中信特鋼等幾家公司的持股數(shù)量均超過5000萬股。
從持股市值來看,截至2021年四季度末,社保基金對萬華化學(326432.76萬元)、中科創(chuàng)達(212876.23萬元)、中信特鋼(110819.17萬元)、創(chuàng)世紀(106386.40萬元)、長春高新(105016.82萬元)等5只個股的持股市值均超過10億元。
在新進股中,去年四季度,社保基金對中泰化學、中國電信、天潤工業(yè)、凱盛科技等4只個股的新進持股數(shù)量均超1000萬股。在增持股中,社保基金對中國廣核和中信特鋼的加倉量最大,增持股份數(shù)量均超1000萬股。
從社保基金重倉股的行業(yè)分布來看,38只個股分布于15個申萬一級行業(yè)。其中,電子行業(yè)個股數(shù)量最多,達到9只;基礎化工行業(yè)個股數(shù)量位居第二,達到7只;醫(yī)藥生物行業(yè)位列第三,入選個股數(shù)量為4只。從新進增持個股的行業(yè)分布來看,電子與基礎化工居前,持倉個股分別達到5只和4只。
巨澤投資董事長馬澄對《證券日報》記者表示:“從社保基金持倉股的行業(yè)分布來看,基礎化工屬于社保基金重倉行業(yè)之一。去年以來,截至目前,基礎化工行業(yè)指數(shù)經(jīng)過持續(xù)下跌,估值泡沫已基本消化,目前處于歷史絕對估值低位,具有很大投資價值。不過,在投資中還要考慮到美聯(lián)儲收緊貨幣政策后全球能源化工價格回落對化工行業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的潛在影響。”
今年3月份以來,截至3月18日收盤,前述38只社保基金重倉股中,共有11只跑贏上證指數(shù)(同期累計下跌6.10%)。其中,江化微的表現(xiàn)最為突出,逆市上漲21.62%。
社保基金重倉的38家公司中,有29家公司2021年凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比76.32%。其中,中泰化學2021年凈利潤同比增幅最高,達到1769.96%。此外,晶豐明源(883.72%)、藏格礦業(yè)(523.60%)的凈利潤增幅也超過500%。
私募排排網(wǎng)旗下的融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心對《證券日報》記者表示:“社保基金對投資收益的確定性要求較高,傾向于通過長期的資產(chǎn)配置實現(xiàn)收益的穩(wěn)健增長。因此,社保基金青睞的品種往往具有如下幾個特征。一是行業(yè)處于高景氣周期,未來業(yè)績增長確定性高;二是行業(yè)內(nèi)上市公司有望迎來業(yè)績改善,估值具有安全邊際;三是在業(yè)績增長穩(wěn)定的前提下,上市公司能夠持續(xù)進行高分紅。特別是社保基金新進及增持的品種,通常具有較高的長期投資價值,長期市場表現(xiàn)往往會強于大盤。”
金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對《證券日報》記者表示:“隨著國內(nèi)資本市場制度建設日趨成熟,社保基金風險偏好有所提升,收益增速也在相應提升。通過對社保基金多年來的持倉情況研究后可以發(fā)現(xiàn),被社保基金青睞的投資標的往往是兼具低估值、業(yè)績優(yōu)、高分紅特征的中大型市值公司。此外,社保基金也會光顧一些新興產(chǎn)業(yè)。”
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