本報記者 吳珊 見習記者 楚麗君
整個8月份,A股市場在持續萬億元交易額的活躍度下,融資客的投資情緒也持續高昂,回顧來看,8月份的每一個交易日兩融余額均超1.8萬億元。
進一步梳理發現,截至8月31日,滬深兩市兩融余額為18715.70億元,較7月末增加684.10億元,其中,融資余額17066.76億元,較7月末增加591.38億元,這也是融資余額連續第四個月增長;融券余額1648.94億元,較7月末增加92.72億元。
對此,海川匯富資產投資總監曾正香在接受《證券日報》記者采訪時表示,融資余額在8月份出現較大增長,自今年4月末見底以后,兩市融資余額已經連續四個月穩步增長,成為這段時間增量資金的主要來源之一。融資客的持續加碼提振了市場交易的活躍度,但是杠桿資金占比的提升也會加大市場波動,需要警惕的是,這很容易造成暴漲暴跌的可能性。
從8月份融資客的投資布局來看,不同行業間差距明顯。8月份期間,有16個申萬一級行業獲得融資客的加倉,其中,化工、有色金屬、電氣設備等3個行業獲融資客凈買入額居前三,期間融資客分別凈買入156.84億元、132.71億元、79.53億元。此外,還有12個行業遭到融資客的減持,其中醫藥生物、房地產、食品飲料期間融資凈賣出額居前,分別為24.82億元、24.27億元、22.41億元。
對于融資客在8月份的投資動向,曾正香表示,雖然融資余額持續增長,但是結構性分化顯著,化工、有色金屬、電氣設備等3大行業凈買入額均超79億元,醫藥生物、房地產、食品飲料等3個行業遭凈賣出額均超22億元,這體現了融資客作為一類高風險偏好的投資人,傾向趨勢投資,追漲殺跌。投資者在交易時需要注意謹慎加杠桿,一旦股價反轉,將會招到杠桿資金的反噬。
“融資融券數據經過回測,基本是同步指標,隨著板塊的強弱同步增減,市場近期最強的板塊正是化工,有色金屬和電氣設備,而相反走弱的正是醫藥生物,房地產和食品飲料,驗證了同步指標的假設。”方信財富投資基金經理郝心明對記者表示。
個股方面,整個8月份共有1093只個股獲融資客加倉,其中,有280只個股期間融資凈買入額均超過1億元,其中,沃森生物和中遠海控期間融資凈買入額居前,分別為25.11億元和20.44億元,西藏礦業、北方稀土、贛鋒鋰業、包鋼股份、美錦能源等5只個股期間融資凈買入額也均超13億元。
融資資金的流入對上述280只個股的股價的上漲也提供的有力的支撐,8月份以來,截至9月1日,有187只個股期間表現跑贏大盤(漲5%),占比66.79%,其中,天音控股領漲,期間累計漲幅高達158.93%,合盛硅業、永太科技、海南礦業、愛康科技、恒而達、新安股份等6只個股期間累計漲幅也均超80%,表現優異。
對于融資客布局股的投資機會,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網基金經理胡泊表示,融資余額的增長,代表著市場的一個情緒,而且往往是情緒的最后一個階段,因此對于融資融券買入賣出的情況,投資者應該結合當前市場環境來進行綜合判斷,一旦投資過度熱情,往往會是一個價格反轉的信號,所以投資者需要密切關注融資買入居前的板塊,目前是否會出現技術性見頂的信號,而對于前期賣出居前的板塊,目前反而可能是一個較好的布局時機。
表:8月份融資客凈買入額前20股一覽
制表:楚麗君
(編輯 才山丹 策劃 張穎)
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