本報記者 張穎 見習(xí)記者 楚麗君

    12月29日，通信行業(yè)指數(shù)領(lǐng)漲兩市，截至收盤，通信行業(yè)指數(shù)漲4.83%，位列申萬一級行業(yè)指數(shù)漲幅榜首位。從個股表現(xiàn)來看，通信行業(yè)內(nèi)超八成個股上漲，12只個股更是封漲停報收，分別是移為通信、劍橋科技、東方通信、中貝通信、中興通訊、武漢凡谷、烽火通信、盛路通信、永鼎股份、東信和平、縱橫通信、二六三。值得一提的是，中興通訊今日最新總市值為1551.50億元，比前一交易日增加141.17億元，單日總市值增長位列通訊行業(yè)第一位。

    對此，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光對《證券日報》記者表示，今天通信行業(yè)表現(xiàn)亮眼，特別需要關(guān)注的是5G相關(guān)的龍頭公司出現(xiàn)了普遍漲停，這和明年5G建設(shè)繼續(xù)維持高水平的預(yù)期是有關(guān)系的。

    “通信行業(yè)自高點調(diào)整以來跌幅巨大，行業(yè)受到貿(mào)易戰(zhàn)和疫情影響業(yè)績表現(xiàn)低于預(yù)期，市場存量博弈下資金選擇了更確定的釀酒，新能源和光伏等行業(yè)作為突破口。今日，通信行業(yè)突然拉起有可能是因為釀酒，新能源和光伏等熱點漲幅巨大兌現(xiàn)利潤，資金流出尋找新的突破口的情況下選擇了超跌的通信板塊。從盤面上看資金前期沒有流入通信板塊的跡象，今天的走勢是突然的超跌反彈，后市仍需觀察。”方信財富投資基金經(jīng)理郝心明告訴《證券日報》記者。

    從大單資金凈流入來看，通信行業(yè)股受到了市場資金的積極搶籌，截至12月29日收盤，有69只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，占比超六成，有25只概念股今日大單資金凈流入均超1000萬元。其中，中興通訊獲大單資金凈流入位列首位，為121201.47萬元，烽火通信次之，獲大單資金凈流入19780.52萬元，此外，移為通信、二六三、東方通信、武漢凡谷等4只個股均獲大單資金凈流入超過5000萬元，上述6只個股合計吸金16.71億元。

    從年報業(yè)績預(yù)告方面來看，截至12月29日，已有20家通信行業(yè)上市公司率先披露了2020年年報業(yè)績預(yù)告，共有9家公司業(yè)績預(yù)喜，占比近五成，其中，業(yè)績預(yù)增的公司有4家，業(yè)績略增的公司有2家，業(yè)績扭虧的公司有3家。此外，杰賽科技和盛路通信預(yù)計2020年全年凈利潤同比翻番。

    近期也有不少機構(gòu)看好通信行業(yè)股票，最近一個月內(nèi)，有17只通信行業(yè)個股獲機構(gòu)給予“買入“或“增持”等看好評級，其中，廣和通獲得6家機構(gòu)看好評級，看好評級家數(shù)最多，中興通訊、新易盛、亨通光電等3只個股均獲得4家機構(gòu)看好評級。

    投資策略方面，夏風(fēng)光認為，最近兩輪的科技股牛市都離不開通信，因為這是信息化的基礎(chǔ)，但最近大半年來通信行業(yè)表現(xiàn)落后，機構(gòu)也處于相對低配，目前通信行業(yè)的估值明顯低于歷史中位數(shù)，明年有一定的表現(xiàn)機會。細分行業(yè)方向上，5G、云通信、車聯(lián)網(wǎng)是尤其值得關(guān)注的。

    接受《證券日報》記者采訪的以太投資總經(jīng)理李然表示，我們非常看好未來通訊領(lǐng)域的投資機會，建議大家按照通訊行業(yè)的發(fā)展周期，有節(jié)奏地進行布局。對于科技板塊，我們反復(fù)強調(diào)了它的操作難度，甄別能力有限的投資者建議抓大放小或者就投ETF獲得行業(yè)平均收益。

    財信證券表示，隨著運營商策略轉(zhuǎn)向多方合作，市場間競爭趨緩，運營商盈利能力逐步好轉(zhuǎn)。2021年后隨著更多用戶向5G遷移，流量資費下滑幅度縮窄將帶動運營商C端ARPU值回升，同時B端去管道化嘗試穩(wěn)步推進，DICT業(yè)務(wù)保持高增長有望迎價值重估。維持行業(yè)“同步大市”評級。建議關(guān)注運營商與相關(guān)應(yīng)用標的中國聯(lián)通、移遠通信。

    萬聯(lián)證券認為，目前2020第四季度云計算廠商資本開支仍保持高位，2021年有望繼續(xù)上行，云計算相關(guān)建設(shè)還在加速當(dāng)中，持續(xù)看好IDC、云計算及邊緣計算相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)革新帶動模組行業(yè)需求擴張，技術(shù)迭代下全球蜂窩通信模組行業(yè)發(fā)展迅猛，模組市場“東升西落”，萬物互聯(lián)時代即將開啟，看好國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)下游蜂窩模組廠商。光通信領(lǐng)域推薦持續(xù)關(guān)注中際旭創(chuàng)、光迅科技；通訊設(shè)備領(lǐng)域推薦國內(nèi)設(shè)備龍頭中興通訊、星網(wǎng)銳捷；運營商增長潛力股中國聯(lián)通；物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)建議關(guān)注移遠通信。

    表：12月29日通信行業(yè)漲幅超8%個股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 才山丹）