本報記者 張穎

    受加大經濟內循環消息的刺激，大消費概念股近日走勢強勁，農林牧漁行業更是受到機構的格外關注。

    《證券日報》記者根據同花順數據統計后發現，近30日內，共有36只農業股受到機構看好，占行業內成份股比例達42.35%，位居申萬一級行業前列。其中，牧原股份、圣農發展、海大集團、安琪酵母等4家公司被機構集中推薦10次及以上。另外，正邦科技、唐人神、中寵股份、佩蒂股份等個股也被機構給予“買入”或“增持”等看好評級5次及以上。

    “農林牧漁是少有的在不確定性市場中業績確定性突出的行業。”接受《證券日報》記者采訪的華輝創富投資總經理袁華明表示，去年以來，農林牧漁行業整體走勢亮眼，一定程度上享受了資金抱團的溢價。當前該行業的估值反映了市場較高的預期，流動性寬松、業績增長等是該行業股票走強的主要支撐因素。

    統計數據顯示，截至7月31日收盤，農林牧漁行業中已有39家公司發布中報業績預告，其中預喜公司達28家，占比71.8%。7月份以來，在市場震蕩加劇的情況下，農林牧漁板塊的表現卻韌性十足，以12.28%的單月漲幅位居申萬一級行業前列，跑贏同期上證指數（月漲幅10.9%）。其中，道道全、天邦股份、蘇墾農發、金新農、中水漁業、晨光生物等個股期間漲幅均超過40%。海利生物、保齡寶、晨光生物、海大集團、安琪酵母、瑞普生物、金丹科技、生物股份、中牧股份等9只概念股更是在本周創出股價歷史新高。

    機構在點贊，資金已行動。滬股通、深股通前十大成交活躍股數據顯示，7月份以來，共有31只農業股現身前十大成交活躍股榜單，其中有15只活躍農業股處于凈買入狀態。其中，正邦科技、牧原股份、天邦股份、溫氏股份、新希望、隆平高科、天康生物等7只個股被北上資金累計凈買入額均超過1億元。

    備受資金追捧的農林牧漁板塊，后市投資機會在哪里呢？龍贏富澤資產總經理童第軼在接受《證券日報》記者采訪時表示，從傳統視角看，農林牧漁是個防守型板塊，在今年上半年疫情影響下的大幅波動行情中，該板塊走勢十分穩健，今后防守性會一直存在甚至進一步強化，甚至可以給予更多的進攻屬性。近期國內大循環概念被不斷提及，有望成為下階段政策導向下的行情主線。消費領域作為國內大循環的中堅，行業內部潛力可能會被進一步挖掘，一些細分子行業也呈現出行業生態層面的變化。綜合來看，可以立足農林牧漁板塊的防御性，進而尋找具有進攻性的投資機會。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網資深研究員劉有華則認為，農林牧漁行業的景氣度目前并不是特別高，上半年由于疫情期間東南亞地區停止出口大米，在所謂“糧食安全”題材的炒作下，種業股曾出現過短期大漲，但并非是業績驅動的，所以持續性不強。目前，市場對科技、醫藥、消費、券商等板塊的炒作熱度居高不下，主力資金對農林牧漁等傳統行業很難給予太多的青睞，所以該板塊后市的機會更多體現在部分個股的結構性機會上。